Активные/Пассивные

Господа программисты и разработчики 1С, помогите, пожалуйста! Счет 60-АП, 60.1-П, 60.2-А, аналогичная ситуация с 62 счетом! Если сделать субсчета 60 счета активно-пассивными, на что это повлияет? Спасибо!

"А для чего надо 60.2 - делать АП?



Это повлияет:

1) на заполнение баланса;

2) на учет суммовых разниц и т.п.

"

Обьясню для чего: в ОСВ по субсчетам на 60.1 висит кредитовый остаток,к примеру, -3000! Бухгалтер говорит, что этого он должен быть в дебете и черным!

Он должен висеть значит на 60.2

Остаток на 60.1 должен быть в кредите и чёрным. Если изменить признак счёта, то программа перестанет ругаться, но ошибка-то останется.



Если неохота искать и исправлять ошибку в истории, то можно просто вручную перебросить задолженность с помощью "корректировки задолженности"

Бухгалтер говорит неправильно. Счет 60.1 это "долги нашей организации перед нашими поставщиками". Долг не может быть отрицательным. Это все равно, что сказать, что у меня в кармане -3000 рублей. Обычно такая проблема связана с тем, что в рамках стандартной "1С:Бухгалтерии 7.7" при оформлении банковских выписок пользователи принудительно указывают корр. счет, по которому необходимо отразить движение. При этом программа "подчиняется" и делает так, как указал пользователь. Например:

Остатков по взаиморасчетам с неким поставщиком нет.

Пользователь заполняет банковскую выписку и указывает счет 60.1. В результате проведения появляется проводка Д60.1 - К51 на сумму, например 3000 рублей. Если тут же сформировать оборотно сальдовую ведомость по счету 60.1, мы увидим "отрицательный долг". На самом деле, в выписке нужно было указать счет 60.2 и тогда сумма была бы корректно отнесена на этот счет и характеризовалась бы как "наши авансы, сделанные нашим поставщикам".

Но! Все значительно проще. Чтобы не ломать голову какой счет надо указывать (а бывает и ситуация, когда сумма частично закрывает долг, а другая ее часть должна быть отнесена на аванс), авторы конфигурации придумали вот что. При заполнении выписки относительно ситуаций перечисления денежных сумм поставщикам или поступления их от покупателей корр. счет указывать не нужно вообще! Нужно указать лишь вид движения денежных средств, а именно "Поступления от покупателей" или "Перечисления поставщикам", а поле счета оставить пустым. При проведении будет проанализировано состояние взаиморасчетов и сумма будет отнесена на те счета, учета, на которых и должна быть отражена.