Книга продаж

"Добрый,

подскажите плз на такой вопрос:

есть оплата авансом за продукцию 12,01,05.

есть отргузка на эту же сумму 13,01,05 № 76

формируются записи в книге продаж за январь с реквизитами: счет-фактура - счет фактура выданный (номер 76, дата с/ф); документ оплаты - отгрузка товаров (номер оплаты; дата с/ф)



далее,

есть оплата 12,02,05. отгрузки в этом месяце еще не было, но была отгрузка в прошлом месяце 13,01,05 №77

формируется книга продаж с ДВУМЯ строками.

Реквизиты первой строки - с/ф № 76 от 13,01,05; оплата от 12,02,05;

Реквизиты второй строки - с/ф № 77 от 13,01,05; оплата от 12,02,05;

при проведении книги продаж за февраль завозникает ошибка(ссылается на строку где с/ф № 76) - сумма НДС превышает сальдо по кредиту счета 76.н.1(00.0 руб.).



Эта ошибка нормальная, ведь аванс за январь был закрыт отгрузкой № 76 еще в прошлом месяце. Но почему же у меня вновь записывается с/ф №76 от 13.01.05 и оплата к нему от 12.02.05???



спасибо"