Проданный товар не принимается к учету в расходах
21.12.2020
08:37
#1
Добрый день!
Подскажите пожалуйста!
В бухгалтерском учете по организации при закрытии периода – конкретно 1 квартал 2019г.
Реализовано товара по себестоимости за 1 квартал 2019г. на сумму 672500,00( 1 скрин)
Оплата Поставщику в рамках Договора 839000,00 (Скрин 2 Акт сверки)
Весь реализованный товар в пределах себестоимости 672500,00 должен быть принят к учету в расходах
По факту к зачету принято 476500,00 (Скрин 3 и 4).
Часть товара (Илона Диван 3-местный (крем) не принят к затратам в сумме 196000,00 - 7 штук.)
Погашение задолженности во всех документах установлено как "Автоматически".
По датам, все документы иду в хронологическом порядке: Приобретение, Продажа, Оплата поставщику
Вопрос. Почему не принимается этот диван и что сделать, чтобы был принят?
Спасибо!
Подскажите пожалуйста!
В бухгалтерском учете по организации при закрытии периода – конкретно 1 квартал 2019г.
Реализовано товара по себестоимости за 1 квартал 2019г. на сумму 672500,00( 1 скрин)
Оплата Поставщику в рамках Договора 839000,00 (Скрин 2 Акт сверки)
Весь реализованный товар в пределах себестоимости 672500,00 должен быть принят к учету в расходах
По факту к зачету принято 476500,00 (Скрин 3 и 4).
Часть товара (Илона Диван 3-местный (крем) не принят к затратам в сумме 196000,00 - 7 штук.)
Погашение задолженности во всех документах установлено как "Автоматически".
По датам, все документы иду в хронологическом порядке: Приобретение, Продажа, Оплата поставщику
Вопрос. Почему не принимается этот диван и что сделать, чтобы был принят?
Спасибо!
23.12.2020
08:18
#2
Чтобы понять причину, сформируйте:
- ОСВ по сч.41.01 не только по номенклатуре, но и выведите в группировку склад, партия;
- ОСВ по сч.60.01 с отбором по этому контрагенту, также в разрезе всех субконто (контр, договор, документ);
- Универсальный отчет по регистру накопления "Расходы при УСН", где в отборе Элемент расхода (Номенклатура)=Диван ххх, в структуру можно взять Отражение в НУ, Статусы оплаты расходов УСН, Расчетный документ
таким образом вы сопоставите остатки БУ и УСН, а там видно будет)
- ОСВ по сч.41.01 не только по номенклатуре, но и выведите в группировку склад, партия;
- ОСВ по сч.60.01 с отбором по этому контрагенту, также в разрезе всех субконто (контр, договор, документ);
- Универсальный отчет по регистру накопления "Расходы при УСН", где в отборе Элемент расхода (Номенклатура)=Диван ххх, в структуру можно взять Отражение в НУ, Статусы оплаты расходов УСН, Расчетный документ
таким образом вы сопоставите остатки БУ и УСН, а там видно будет)
Переход с УСН на ОСН в КА 2.4 , НДС с покупных товаров, как убрать и Себестоимости на ОСН?6НДФЛ - как отразить
Читают тему
(гостей: 1)