Проданный товар не принимается к учету в расходах

Добрый день!

Подскажите пожалуйста!

В бухгалтерском учете по организации при закрытии периода – конкретно 1 квартал 2019г.
Реализовано товара по себестоимости за 1 квартал 2019г. на сумму 672500,00( 1 скрин)

Оплата Поставщику в рамках Договора 839000,00 (Скрин 2 Акт сверки)
Весь реализованный товар в пределах себестоимости 672500,00 должен быть принят к учету в расходах

По факту к зачету принято 476500,00 (Скрин 3 и 4).

Часть товара (Илона Диван 3-местный (крем) не принят к затратам в сумме 196000,00 - 7 штук.)

Погашение задолженности во всех документах установлено как "Автоматически".

По датам, все документы иду в хронологическом порядке: Приобретение, Продажа, Оплата поставщику

Вопрос. Почему не принимается этот диван и что сделать, чтобы был принят?

Спасибо!

Чтобы понять причину, сформируйте:
- ОСВ по сч.41.01 не только по номенклатуре, но и выведите в группировку склад, партия;
- ОСВ по сч.60.01 с отбором по этому контрагенту, также в разрезе всех субконто (контр, договор, документ);
- Универсальный отчет по регистру накопления "Расходы при УСН", где в отборе Элемент расхода (Номенклатура)=Диван ххх, в структуру можно взять Отражение в НУ, Статусы оплаты расходов УСН, Расчетный документ

таким образом вы сопоставите остатки БУ и УСН, а там видно будет)