Как списать товар за наш счёт?

1С:Предприятие 8.3 Управление торговлей 11.4.
Добрый день! Пришёл бракованный товар. Заказ был сделан по предоплате. Поставщик деньги не вернул. Разбираться не будем, т.к. сумма незначительная. Оформила Акт о расхождениях после поступления. Сделала "Списание за наш счёт". Оформлен отдельный документ "Списание недосдач товаров". В Ведомости по товарам на складах этот товар висит в Приходе и в Конечном остатке. В Расходе его нет. Не очень понятно. Вроде он списался. Как я поняла: мы его сначала приняли и тут же списали. Так? Должен быть один приход, один расход, конечный остаток - ноль. А он так и висит - один. Подскажите, где ошибка? Как правильно оформить?