Безналичные расчеты
06.04.2005
10:01
#1
Наше предприятие имеет расчетные счета в двух банка.
В первом банке осуществляется большая часть расчетов и с ним согласован лимит кассы.
Есть ли необходимость устанавливать лимит кассы во втором банке.
В первом банке осуществляется большая часть расчетов и с ним согласован лимит кассы.
Есть ли необходимость устанавливать лимит кассы во втором банке.
06.04.2005
11:16
#2
Насколько я знаю, во второй банк необходимо отнести копию лимита, установленного в первлм банке.
10.04.2005
19:46
#3
См. Положение ЦБР от 5 января 1998 г. N 14-П
"О правилах организации наличного денежного обращения
на территории Российской Федерации".
"При наличии у предприятия нескольких счетов в различных учреждениях банков предприятие по своему усмотрению обращается в одно из обслуживающих учреждений банков с расчетом на установление лимита остатка наличных денег в кассе. После установления лимита остатка кассы в одном из учреждений банка предприятие направляет уведомления об определенном ему лимите остатка кассы в другие учреждения банков, в которых открыты ему соответствующие счета. При проверке данного предприятия учреждения банков руководствуются этим лимитом остатка наличных денег в кассе.".
"О правилах организации наличного денежного обращения
на территории Российской Федерации".
"При наличии у предприятия нескольких счетов в различных учреждениях банков предприятие по своему усмотрению обращается в одно из обслуживающих учреждений банков с расчетом на установление лимита остатка наличных денег в кассе. После установления лимита остатка кассы в одном из учреждений банка предприятие направляет уведомления об определенном ему лимите остатка кассы в другие учреждения банков, в которых открыты ему соответствующие счета. При проверке данного предприятия учреждения банков руководствуются этим лимитом остатка наличных денег в кассе.".
Читают тему
(гостей: 1)