Отчет о фин результатах и Кассовые разрывы 306.00

Отчеты за 3 кв. 2005г. от 07.10.2005<br>30 сентября оформили РКО на возврат не использованных нал. денежных средств.<br>1.306.00.830 - 1.201.05.1.610 <br>В отчете о фин. результатах в строке 412 по КОСГУ 610 в кассе отражен расход (сдача в банк через 306.00)<br>Расшифровка строки 542 по КОСГУ 830 заканчивается на счете 304.04.1 <br>!При запуске "Контроль согласования показателей" Выводится ошибка на разницы проводки 1.306.00.830 - 1.201.05.1.610.<br>Данного контрольного соотношения нет в "в не выполняемых" http://www.buh.ru/document-844<br><br>Т.е. денжные средства уже ушли из кассы на 30.09.2005 но на р/с еще не зачисленны.<br>Учреждение федералы, не ОФК.<br><br>Буду благодарен за советы и указания.

Поясните смысл бухгалтерской записи: 1.306.00.830 - 1.201.05.1.610 <br>

"Это кассовые документы хотят "сдать" в казначейство, да еще при отсутсвии там лицевого счета ;)"

Я ошибся не 201.05.1 а 201.04.1<br>Проводка сделана документом РКО с типом хоз.операции поступление на счет № 40116 (306.00)<br>В организации имеются следующие лицевые счета: счет бюджетополучателя, внебюджетный и счет распорядителя.<br>Из текста моего первого сообщения, можно было понять что сделал опечатку.<br>Ошибка на п.77 инструкции 5н.<br>Комментарии по делу?

Спасибо. Вопрос закрыт.