Отчет о фин результатах и Кассовые разрывы 306.00

Отчеты за 3 кв. 2005г. от 07.10.2005
30 сентября оформили РКО на возврат не использованных нал. денежных средств.
1.306.00.830 - 1.201.05.1.610
В отчете о фин. результатах в строке 412 по КОСГУ 610 в кассе отражен расход (сдача в банк через 306.00)
Расшифровка строки 542 по КОСГУ 830 заканчивается на счете 304.04.1
!При запуске "Контроль согласования показателей" Выводится ошибка на разницы проводки  1.306.00.830 - 1.201.05.1.610.
Данного контрольного соотношения нет в "в не выполняемых" http://www.buh.ru/document-844

Т.е. денжные средства уже ушли из кассы на 30.09.2005 но на р/с еще не зачисленны.
Учреждение федералы, не ОФК.

Буду благодарен за советы и указания.

Поясните смысл бухгалтерской записи: 1.306.00.830 - 1.201.05.1.610

"Это кассовые документы хотят "сдать" в казначейство, да еще при отсутсвии там лицевого счета ;)"

Я ошибся не 201.05.1 а 201.04.1
Проводка сделана документом РКО с типом хоз.операции поступление на счет № 40116 (306.00)
В организации имеются следующие лицевые счета: счет бюджетополучателя, внебюджетный и счет распорядителя.
Из текста моего первого сообщения, можно было понять что сделал опечатку.
Ошибка на п.77 инструкции 5н.
Комментарии по делу?

Спасибо. Вопрос закрыт.