Отчет о движении денежных средств

"Такая ситуация:
в январе купили 1000 $;
оформили платежное поручение на сумму 26620 руб - это рублевое покрытие сделки по валюте покупки (курс банка 26,62)
проводки 57.02-51;
платежным ордером оформили приобретение валюты на сумму 1000 $, курс приобретения валюты 26,62, курс ЦБ 26,5331
проводки 52-57.02 на сумму 26533,10
      91.02-57.02 на сумму 86,90 (убыток от покупки валюты);
оформили платежное поручение - уплата процентов по кредиту на 1000$;
проводки 66.22-52 на сумму 26533,10.
Заполняем форма №4 "Отчет о движении денежных средств", в строку 170 "на выплату дивидендов, процентов" попадает сумма 26533,10.
В строку 450 "Остаток на конец отчетного периода" попадает сумма, превышающая остаток по счетам денежных средств на сумму 86,90 (убыток от продажи валюты). Что нужно сделать, чтобы остаток был верным?"