Строки 12301, 12302 баланса. 1с усн.

Добрый день, "не встают" цифры как надо в баланс. Конкретно в строку 12301 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками), 12302(расчеты с покупателями и заказчиками).<br>По сути дела в 12301 должны попадать:<br> <br>Сальдо на конец периода по дебету счета 60.1 по субконто<br>Сальдо на конец периода по дебету счета 60.2 по субконто<br>Сальдо на конец периода по дебету счета 60.11 по субконто<br>Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22 по субконто<br><br><br>исходя из расшифровки баланса (F5), а в 12302<br> <br>Сальдо на конец периода по дебету счета 62.1 по субконто<br>Сальдо на конец периода по дебету счета 62.11 по субконто<br>Сальдо на конец периода по дебету счета 62.2 по субконто<br>Сальдо на конец периода по дебету счета 62.3 по субконто<br>Сальдо на конец периода по дебету счета 62.33 по субконто<br>Сальдо на конец периода по дебету счета 62.4 по субконто<br>Сальдо на конец периода по дебету счета 62.44 по субконто<br> <br>Но этого не происходит почему-то.<br> <br>Смотря ОСВ в целом и по этим счетам, остатки совершенно другие (прилагаю скрины)<br> <br>Конечно, как вариант, вручную "бомбить" баланс, но при этом все равно охота понять, в чем косяк. Отчасти ссылаюсь на "косяк" 1с.<br>Проверял отчетностями разныых периодов, один и тот же результат.<br> <br>Мб, кто с этим сталкивался при составлении баланса

а ты используешь регл.отчетность специальную для упрощенки?<br>в это-же расшифровке хлопни по сумме и увидишь откуда она там взялась.

да, спец отчетность для усн...<br>дак если хлопнуть, надо будет выбрать карточка счета, ведомость по счету и тд...а там нормуль цифра стоит)) или хлопать не так надо?

если отчеты показались, то так. А что не так тогда? Не сходится с "общей" обороткой? Может ты ее сформировал не с тем "разворотом сальдо"?

Вот это расшифровка строки 12301, и если по 1 сумме "хлопнуть" и сформировать карточку, то в конце все равно получится сумма по дебету, как в ОСВ по этому счету, вопрос в том, откуда взялась вообще эта сумма в расшифровке))?

Прикрепленные файлы

Расшифровка.JPG (42.72 КБ)

т.е. расшифорвка показывает не ту сумму, которая "стоит" в строке?<br>меня вот настораживает "...по субконто". Какому? Там их несколько видов подвязано к этому счету.

Спасибо Юрий, натолкнули на мысль, сформировал ОСВ по этим счетам с разверткой лишь по контрагентам и суммы появилсь, те которые надо!

Прикрепленные файлы

60.1 раз контр.JPG (149.65 КБ)

Это скорее всего от того, что в док-ах были использованы разные договоры, плюс бух смотрела лишь на ОСВ общую, где показаны свернутые суммы

я не Юрий, я Рисовод!

> Может ты ее сформировал не с тем "разворотом сальдо"?