Строки 12301, 12302 баланса. 1с усн.

Добрый день, "не встают" цифры как надо в баланс. Конкретно в строку 12301 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками), 12302(расчеты с покупателями и заказчиками).
По сути дела в 12301 должны попадать:

Сальдо на конец периода по дебету счета 60.1 по субконто
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.2 по субконто
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.11 по субконто
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22 по субконто


исходя из расшифровки баланса (F5), а в 12302

Сальдо на конец периода по дебету счета 62.1 по субконто
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.11 по субконто
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.2 по субконто
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.3 по субконто
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.33 по субконто
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.4 по субконто
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.44 по субконто

Но этого не происходит почему-то.

Смотря ОСВ в целом и по этим счетам, остатки совершенно другие (прилагаю скрины)

Конечно, как вариант, вручную "бомбить" баланс, но при этом все равно охота понять, в чем косяк. Отчасти ссылаюсь на "косяк" 1с.
Проверял отчетностями разныых периодов, один и тот же результат.

Мб, кто с этим сталкивался при составлении баланса

а ты используешь регл.отчетность специальную для упрощенки?
в это-же расшифровке хлопни по сумме и увидишь откуда она там взялась.

да, спец отчетность для усн...
дак если хлопнуть, надо будет выбрать карточка счета, ведомость по счету и тд...а там нормуль цифра стоит)) или хлопать не так надо?

если отчеты показались, то так. А что не так тогда? Не сходится с "общей" обороткой? Может ты ее сформировал не с тем "разворотом сальдо"?

Вот это расшифровка строки 12301, и если по 1 сумме "хлопнуть" и сформировать карточку, то в конце все равно получится сумма по дебету, как в ОСВ по этому счету, вопрос в том, откуда взялась вообще эта сумма в расшифровке))?

т.е. расшифорвка показывает не ту сумму, которая "стоит" в строке?
меня вот настораживает "...по субконто". Какому? Там их несколько видов подвязано к этому счету.

Спасибо Юрий, натолкнули на мысль, сформировал ОСВ по этим счетам с разверткой лишь по контрагентам и суммы появилсь, те которые надо!

Это скорее всего от того, что в док-ах были использованы разные договоры, плюс бух смотрела лишь на ОСВ общую, где показаны свернутые суммы

я не Юрий, я Рисовод!

> Может ты ее сформировал не с тем "разворотом сальдо"?