персонифицированная отчетность

День добрый, на самом деле не ЗУП, и ЗИКБУ 32.3. Т.к. бюджет, четко заплатили все, что начислили за год. На при формировании АДВ распределение по сотрудникам сработало как-то криво. При этом все суммы (начисленные и уплаченные) программа видит, но неправильно определяет задолженность за прошлые периоды. Я честно посчитала по пачкам начислено и уплачено, взяла разницу - программа врет почти на 33 тысячи. Есть идеи, что с этим делать?

Тэра, я уже как-то говорила, что этот год считала вручную, но потом-то всё заносила в программу. И вот, сформировала за 4 квартал, с добавлением всех АДВ-6-2 за 2010 и 2011 годы (иначе не заполнялись данные), думала, что в этот раз перечисления распределятся остатками. Ничего подобного! К чему тогда надо было добавлять все АДВ, не понятно. Опять всё посчитала вручную.

Сочувствую! Но тут вручную никто принципиально считать не будет, надо искать косяк - в программе или у пользователей. У пользователей я его не вижу.

>  но неправильно определяет задолженность за прошлые периоды. Я честно посчитала по пачкам начислено и уплачено, взяла разницу - программа врет почти на 33 тысячи. Есть идеи, что с этим делать?

Приведенного описания недостаточно даже для того, чтобы понять, в чем состоит проблема, не говоря уже о том, что с "этим" делать.
Из комментария к распределению уплаченных сумм непонятно, как могли образоваться эти 33 тысячи?
Прочтение алгоритма в https://buh.ru/document-1913 не помогает разобраться, в чем дело?

> Прочтение алгоритма в https://buh.ru/document-1913 не помогает разобраться, в чем дело?
не помогает.
Если коротко, то считаю по существующим документам АДВ (с 2010 года по 3 квартал включительно) суммы начисленных и уплаченных взносов. Вычисляю разницу (в моем понимании, это и есть задолженность за прошлые периоды). Далее в ПодготовкеДанныхВПФР расшифровываю распределение взносов. Там программа показывает другую задолженность за прошлые периоды. По страховой на 33 тысячи больше, по накопительной - тоже больше, но там я уже точную разницу не помню. По регистрам суммы начисленные за два года равны уплаченным в точности, документ РасчетыПоСтраховымВзносам тоже не находит недоплаты. Ручных исправлений не было, все пачки формировали автоматически.

Проверила на 43 ЗУПе .
Распределение оплаты идет с учетом переданных сведений.
Моделировала. За 1 квартал оплатили меньше, вручную изменила автоматически распределенные суммы оплаты, кому-то поставила что оплатили полностью. При распределении за 2 квартал все мои корректировки учлись.

Есть ли лица с переплатой («В переданных в ПФР сведениях выявлены превышения сумм уплаченных взносов над начисленными! Данные по таким сотрудникам исключены из расчета уплаченных сумм за прошлые периоды!»). Есть ли среди пачек корректирующие, отменяющие? Есть ли пачки с разными категориями? Точно ли в качестве комплектов сведений прошлых периодов указаны те пачки, по которым Вы производите подсчет? Можно ли как-то воспроизвести проблему?
Без Ваших данных разобраться в чем причина невозможно. Самостоятельно можно разобраться, проанализировав запрос в общем модуле ПроцедурыПерсонифицированногоУчетаПолныеПрава в функции ДанныеОВзносахПоКатегориям, там все вполне прозрачно.

> Есть ли лица с переплатой («В переданных в ПФР сведениях выявлены превышения сумм уплаченных взносов над начисленными! Данные по таким сотрудникам исключены из расчета уплаченных сумм за прошлые периоды!»).
есть, там несколько копеек
>Есть ли среди пачек корректирующие, отменяющие?
нашлась одна корректирующая с нулевыми суммами
>Есть ли пачки с разными категориями? Точно ли в качестве комплектов сведений прошлых периодов указаны те пачки, по которым Вы производите подсчет?
да
>Можно ли как-то воспроизвести проблему?
разве что выслать базу, но обычно не разрешают
> Без Ваших данных разобраться в чем причина невозможно. Самостоятельно можно разобраться, проанализировав запрос в общем модуле ПроцедурыПерсонифицированногоУчетаПолныеПрава в функции ДанныеОВзносахПоКатегориям, там все вполне прозрачно.
ну если он не на несколько экранных страниц, я вообще-то не программист
Причем в документе РасчетыПоСтраховымВзносам остаток задолженности за 9 месяцев такой же, как у меня. А при определении коэффициента уплаты - другой...

"> Распределение оплаты идет с учетом переданных сведений.
А у меня в ЗиК БУ распределение за 4 кв. не учитывает переданные данные за 1-3 кв. За 2010 год остатков нет.

> Моделировала. За 1 квартал оплатили меньше, вручную изменила автоматически распределенные суммы оплаты, кому-то поставила что оплатили полностью. При распределении за 2 квартал все мои корректировки учлись.
Например,

1 кв.: начислено 120380, перечислено 80147,13   - так распределила программа;

2 кв.: начислено     0    , перечислено  40232,87   - указывала вручную;

2 кв.: начислено     0    , перечислено       0         - указывала вручную;

4 кв.: начислено     0    , перечислено  20350,57  - так распределяет программа, с учетом всех АДВ."

> > Распределение оплаты идет с учетом переданных сведений.
> А у меня в ЗиК БУ распределение за 4 кв. не учитывает переданные данные за 1-3 кв. За 2010 год остатков нет.
Вообще не учитывает? Документы АДВ за прошлые периоды проведены и стоят галки "принято в ПФР"? И в ПодготовкеДанных именно эти комплекты указаны?