Корректировка долга при взаимозачете в 1С Предприятие 8.2

Здравствуйте.<br>1С:Предприятие 8.2 релиз 2.0.52.6.<br>Подскажите, где ошибка может быть? На 1 января именно такая сумма 545,46. (начало ведения учета в 1с 8.2)<br>1. На 01.01.13 - Отражена задолженность наша (арендодатель) перед Мосэнерго :К 60.1 545,46 (за 2012год) <br>задолженность покупателя (Арендатор) перед нами: К76.06 545,46. (за 2012 год)<br>2.поступление оплаты от А на р/сч: Д51 К76.06 10557,58 (аванс за январь 2013) Д51 К76.06 552,96 (доплата за декабрь 2012года)<br>3.оплата мной Мосэнерго:Д60. К51 10557,58 (формируются проводки: Д60.01 К51 545,46  Д60.02 К51 10012,12) аванс  01/2013 <br>Д60.02 К51 552,96  -доплата за декабрь 2012<br><br>4. 31.01.13:  Ручная операция: Д76.06 К60.01 4764,77 ( январь 2013) Д76.06 К60.01 552,96 (доплата за 12/2012)<br>Итог: Д60 5247,35, а должно быть 5792,81<br>         К76 6338,27, а должно быть 5792,81<br> <br>5. Сделала документ "Проведение взаимозачета:  *** : сумма 545,46 60.01 Кредиторская: сумма 545,46 76.06<br>Итог: Д60 4701,89, а должно быть 5792,81<br>         К76 5792,81 <br><br>Где моя ошибка? Выкладываю скрины...

Здравствуйте!<br>> задолженность покупателя (Арендатор) перед нами: К76.06 545,46. (за 2012 год)<br>Эта задолженность должна быть отражена по дебету

Здрвствуйте,<br>а каким документом? Если можно подробнее...

Ну а как вы вводили другие начальные остатки?<br>Через 000 счет, ввод начальных остатков.