ЗиКБУ и 6-НДФЛ

Вопрос: Кто как выкручивается в следующей ситуации - одна ведомость начисления, у каждого сотрудника 3 источника дохода. Берем январь. Начисляется зарплата, районный коэффициент и НДФЛ распределяются без проблем. Аванс не выплачивался - не было финансирования. Т.е. выплата зарплаты за январь - это первые и единственные пока ведомости. Их три. Выплаты по разным статьям проходят в разные дни, по областному бюджету 2 февраля, по местному бюджету 3 февраля и по внебюджету - 10.02. Тоже проблем нет. При проведении ведомостей в банк в реестр "Расчеты с бюджетом" записи расхода тоже формируются верно - и сумма начисленного, и сумма НДФЛ, и даты. НО! Формирую 6-НДФЛ - формируются три "кучки" с верными датами и абсолютно непонятные цифры и в 130, и в 140 строке. Вообще ни с чем не совпадающие! Где копать и как сделать, чтобы верно отражались?

Уточнение: был релиз 96.1 . Установили 97 и 98. Теперь стало еще веселее: При проведении ведомостей в банк запись в реестре формируется следующим образом. НДФЛ вычисляется по непонятному мне алгоритму, а Сумма выплаченного дохода - это сумма к выплате+этот непонятный НДФЛ. И главное, сумма этих 3-х НДФЛ не равна общему НДФЛ за январь.

Как вычисляются эти суммы НДФЛ? Почему не берутся соответствующие записи из документа "Начисление зарплаты"?

За 1 и 2 квартал отчет просто сделали руками. Сейчас куча отпусков и больничных, хочется уж чтобы программа формировала правильно...

Скрин прилагаю.
.

Svetlana_E, при неполной выплате зп, согласно уточнению наших налоговиков, НДФЛ должен удерживаться пропорционально сумме выплаты. Ваши три ведомости именно так и рассматривает программа.

Тэра пишет:

Рисовод, Юр, открой дополнения к описанию в программе, там должно быть

Тэра, нашел. Интересно, а если аванс, выплаченный 20-го числа, равен всей зарплате и других выплат поэтому нет, то какой срок перечисления должен быть? 1 февраля?

Вопрос: О перечислении НДФЛ в бюджет, если зарплата за январь выплачена следующим образом: за первую половину месяца - 20 января, оставшаяся часть - 10 и 15 февраля.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 24 марта 2016 г. N БС-4-11/4999

Федеральная налоговая служба рассмотрела письмо ООО по вопросу уплаты налога на доходы физических лиц и сообщает следующее.
Согласно пункту 2 статьи 223 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).
Налоговые агенты в соответствии с пунктом 4 статьи 226 Кодекса обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате с учетом особенностей, установленных пунктом 4 статьи 226 Кодекса.
В соответствии с пунктом 6 статьи 226 Кодекса налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.
В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным и трудовым договорами.
Налоговый агент производит исчисление, удержание и перечисление в бюджет налога на доходы физических лиц с заработной платы (в том числе за первую половину месяца) один раз в месяц при окончательном расчете дохода работника по итогам каждого месяца, за который был начислен доход, в сроки, установленные в пункте 6 статьи 226 Кодекса.
В рассматриваемой ситуации заработная плата за первую половину месяца выплачена 20 января, с которой налог не исчисляется. Заработная плата, начисленная за январь месяц, выплачена частично 10 февраля, а остальная часть заработной платы выплачена 15 февраля.
В данном случае, по мнению ФНС России, перечислять удержанный налог с сумм заработной платы следует не позднее 11 февраля и 16 февраля.

Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С.Л.БОНДАРЧУК
24.03.2016

Тэра, я письмо видела, но в том-то и дело, что - нет. Эти суммы меньше, чем должны быть. Уже при начислении НДФЛ разбился пропорционально. И это видно в своде по КБК. И логично, что при выплате все три суммы НДФЛ должны дать общую полную сумму. А этого не происходит!!! Причем - у всех! Я взяла для примера январь и сотрудника вообще ничем не отягощенного - ни вычетов, ни больничных-отпусков, ни авансов. Есть только постоянные начисления. Проще не придумаешь. Но! 3 источника и разные даты выплат - по мере финансирования. И так будет всегда.

Svetlana_E, напишите разработчикам. Я вам помочь не могу, тем более, с ЗиКБУ я сейчас не работаю.

Напишу в понедельник - нужны рег номер и т.д.
Просто, ведь мы не одни такие! Ведь есть те, кто выплачивает зарплаты по нескольким источникам! Хочется услышать - как они это делают? Какую дату ставят в документе "Начисление зарплаты"? Каков у них порядок выплаты?

Svetlana_E, я вам настоятельно советую переходить на 3.0-3.1. Там реально прозрачнее с НДФЛ,