Бух8.1 Сумма в прих.орд М-4 не совпадают с суммой ДТ.10 при пост. по дог.У.Е.
27.08.2009
11:32
#1
Сумма материала при печати М-4 и др.печ. форм при поступлении ТМЦ по договорам с пост. в У.Е. (особенно если был аванс по другому курсу У.Е.) не совпадает с суммой проводки ДТ.10 КТ.60 - это косяк 1С или где-то написано что так положено???
27.08.2009
23:23
#2
М-4 берет данные только из табличной части документа ПТУ
>>(особенно если был аванс по другому курсу У.Е.)
и состояние взаиморасчетов тут не причем
ваша ситуация никак не воспроизводиться , по крайней мере по тем данным которые вы предоставили
Может у вас валюта регл учета не рубли?
и судя по вашему первому вопросу:
; (ситуация то же не воспроизводиться ) , хотя там должны быть курсовые разницы
Чтобы получить проводки , проведите документ "Закрытие месяца" только с галками "Переоценка расчетов в условных единицах" и посмотрите проводки
Может переустановка поможет.
>>(особенно если был аванс по другому курсу У.Е.)
и состояние взаиморасчетов тут не причем
ваша ситуация никак не воспроизводиться , по крайней мере по тем данным которые вы предоставили
Может у вас валюта регл учета не рубли?
и судя по вашему первому вопросу:
; (ситуация то же не воспроизводиться ) , хотя там должны быть курсовые разницы
Чтобы получить проводки , проведите документ "Закрытие месяца" только с галками "Переоценка расчетов в условных единицах" и посмотрите проводки
Может переустановка поможет.
28.08.2009
09:46
#3
Спасибо за внимание, более детально
Договор с контрагентом в У.Е. или в валюте (не важно)
1. Аванс поставщику
на 01.08.09 г.
60.22 или 60.32 с 51 или 52 - 50 000 р., 2 500 у.е. или евро по 20 р.
2. Поступление ТМЦ
позже, например 27.08.09 курс - 25 р. за у.е. или евро
проводки по БУ
60.31 60.32 если в у.е
60.21 60.22 если в вал
обе проводку на сумму 50 000 р. (по курсу полученного аванса)
соответствеено по БУ
ДТ 10.1 с кр. 60.(31 или 21) на сумму 50 000-НДС
нажимаем "печать" - а там все печатные формы на сумму по курсу на 27.08.09 г. - 62 500 р.????
По НУ приходует по сч. 10.01 (по НУ и ПР) так же на сумму 62 500-НДС
Может так и надо? но почему? Если кто знает
Договор с контрагентом в У.Е. или в валюте (не важно)
1. Аванс поставщику
на 01.08.09 г.
60.22 или 60.32 с 51 или 52 - 50 000 р., 2 500 у.е. или евро по 20 р.
2. Поступление ТМЦ
позже, например 27.08.09 курс - 25 р. за у.е. или евро
проводки по БУ
60.31 60.32 если в у.е
60.21 60.22 если в вал
обе проводку на сумму 50 000 р. (по курсу полученного аванса)
соответствеено по БУ
ДТ 10.1 с кр. 60.(31 или 21) на сумму 50 000-НДС
нажимаем "печать" - а там все печатные формы на сумму по курсу на 27.08.09 г. - 62 500 р.????
По НУ приходует по сч. 10.01 (по НУ и ПР) так же на сумму 62 500-НДС
Может так и надо? но почему? Если кто знает
28.08.2009
09:57
#4
Это зафиксированная ошибка релиза.
При печать М-4, ТОРГ-12 просто берется курс документа, не учитывая что был аванс по другому курсу.
При печать М-4, ТОРГ-12 просто берется курс документа, не учитывая что был аванс по другому курсу.
31.08.2009
15:16
#5
Я сначала не совсем понял смысл , но как сказала Tanya , раз это зарегистрированная ошибка,
то 2 пути
или проводить документ ПТиУ задним числом ( т.е на дату аванса и соответсвенно на дату нужного курса )
или в том же документе по кнопке "Цены и валюта" выставить нужную валюту взаиморасчетов
то 2 пути
или проводить документ ПТиУ задним числом ( т.е на дату аванса и соответсвенно на дату нужного курса )
или в том же документе по кнопке "Цены и валюта" выставить нужную валюту взаиморасчетов
Читают тему
(гостей: 1)