закрытие 20 счета 1с предприятия 8.2 редакции 1.6.23.2

Проошу прощения за повторяющийся вопрос или может не туда обратилась, у меня такая проблема: фирма находится на УСН+ЕНВД оказываем услуги по сопровождению программ 1с и поставкой товара, услуги провожу документами акт об оказании производственных услуг т.к. в учетной политеке по плановой себестоимоти выпуска и выручки, не происходи закрытие месяца остается остаток на 20 счете на сумму амортизации пишет: нет базы распределения прямых расходов
счет учета :20.01
подразделение :
номенклатурная группа : оказание услуг
база распределения : плановая себестоимость продукции
что я сделала не так прошу помогите

> Прошу прощения за повторяющийся вопрос или может не туда обратилась, у меня такая проблема: фирма находится на УСН+ЕНВД оказываем услуги по сопровождению программ 1с и поставкой товара.

Бедные ваши клиенты по 1С Ка же вы их сопровождаете, если у самих такие проблемы. (Извините не удержался)

А теперь по существу.
1. Зачем вам плановая вообще себестоимость, если основные виды деятельности у вас - оказание услуг и торговля.

2.
> остается остаток на 20 счете на сумму амортизации пишет: нет базы распределения прямых расходов
> счет учета :20.01
> подразделение :
> номенклатурная группа : оказание услуг
> база распределения : плановая себестоимость продукции

Программа говорит вам  что для пустого субконто "Подразделение" по НГ "оказание услуг" у вас нет выручки, поэтому она пытается найти там плановую себестоимость выпуска. Её тоже не находит, в итоге списать затраты никуда не может.

А судя по тому что остаток зависает на сумму амортизации, значит надо заполнить Субконто "Подразделение" в способах отражения расходов по амортизации.

М,да! Лучше не занимайтесь вы сопровождением программ 1С!

не извиняйтесь , дело в том что , я первый раз в этой программе, новичок, просто дали базу , делай а что где настраивать не подстказали , вот и пытаюсь делать сама, из вашего сообщения как поняла  необходимо, а может не поняла в учетной политике необходимо указать во выручке и  я сама не занимаюсь

Списание затрат при оказании услуг на сторону пропорционально плановой себестоимости и использование документа "Акт оказания услуг производственного характера" может иметь смысл, к примеру, при оказании услуг связанных со строительством или ремонтом. У такого вида услуг как правило существует сметная стоимость которая и является в общем случае плановой себестоимостью услуги.

В вашем же случае оказываемые услуги скорее всего характеризуются только ценой реализации и не имеют расчетной стоимости.
Вам разумнее применять распределение затрат пропорционально выручке. И отражать оказание услуг документом "Реализация товаров и услуг"

Хотя даже при реализации с виду простых услуг иногда плановая себестоимость всё-таки применяется.
У меня есть клиент оказывающий услуги по разработке юридической и финансовой документации, планово-экономический отдел которого ведёт сметы на создание различных пакетов документации и устанавливает стоимость реализации исходя из данных сметы. Вот они как раз применили списание затрат по плановой себестоимости и отражение "Актом об оказании услуг производственного характера" для более корректного расчета распределения накладных затрат по себестоимости направлений деятельности.


Хочу обратить внимание, что при любом способе распределения затрат при оказании услуг, затраты по выпуску готовой продукции в типовом решении всегда распределяются пропорционально плановой себестоимости.

А вообще способ распределения не должен выбираться исходя из возможностей конкретного программного продукта как инструмента, а разрабатываться финансовыми службами и утверждаться учётной политикой организации.
К сожалению реалии российского типа финансового управления предприятием таковы, что учётная политика на многих малых предприятиях существует в лучшем случае как основание для оправдания того или иного типа распределения затрат перед налоговыми службами, а в худшем, как просто установленная законодательством обязательная бумажка, положения которой идут в разрез с реальным ведением учёта.