Изменить кассовую книгу

"УСН 7.7,
Клиент выгружает из торговли документы в усн, приходные и расходные ордера имеют номер с буквой (например "Т")и хочет формировать кассовую книгу отдельно для доков с "Т" (из торговли),
делаю отчет скопировав "кассовую книгу", в ней внесла маленькое изменение, в результате в отчет попадают нужные документы, но внизу выводится ошибка "Обороты по документам и проводкам за 11.07.10 не совпадают!". Поясните пожалуйста (с бухгалерией туговато), что это значит, чем грозит и воображение заканчивается - как исправить...
вот кусочек кода в отчете, где я внесла две строки с переменной Ном:
Если (ПоДокументам = 1) И (Запрос.День = ДатаЛиста) Тогда
Пока Запрос.Группировка("Документ") = 1 Цикл
Док = Запрос.Документ;
   ном = Лев(Док.НомерДок,1) ;
если ном = "Т"    Тогда
Документы.ДобавитьЗначение(Док);...

еще пыталась внести условие в запрос этого отчета, но там вообще не срабатывает, никакие документы в отчет не попали может не верное написано...
выглядело это так:
"//{{ЗАПРОС(КассоваяКнига)
|Период с НачЗапроса по КонДата;
|ОбрабатыватьДокументы Все;
|Обрабатывать НеПомеченныеНаУдаление;
|ПриходДок = Документ.ПриходныйОрдер.Сумма;
|РасходДок = Документ.РасходныйОрдер.Сумма;
|Валюта = Документ.ПриходныйОрдер.Валюта, Документ.РасходныйОрдер.Валюта;
       |Ном = Документ.ПриходныйОрдер.НомерДок;
|Функция Приход = Сумма(ПриходДок);
|Функция Расход = Сумма(РасходДок);
|Группировка День;
|Группировка Документ;
|Условие(Лев(Ном,1)=Т);
|"//}}ЗАПРОС
;    
   "

"Именно из-за того, что вы отбрасываете ряд документов Вам и выдается сообщение о расхождении суммы по оборотам и по документам.
Сложно сказать как на формирование отчета влияет запрос (нет под рукой УСН 7.7), но вот некоторые поправки:
1. Ном = Документ.ПриходныйОрдер.НомерДок, Документ.РасходныйОрдер.НомерДок;
2. Условие(Лев(Ном, 1)=""""Т"""");"

и понятно, что часть документов отбрасывется, ведь я беру только те, что с буквой...вот и думаю можно ли использовать отчет с такой ошибкой или она эм...критическая и из-за нее результат бухгалтерски не верен...там есть графа "остаток на начало дня" - он должен считаться только по торговым документам или как?

1. просто недописала в примере, а так понятно, что и приходник и расходник
2. когда я так делала, то скобка и точка с запятой после "Т" почему-то становились красным цветом, а текст запроса черного, поэтому мне показалось, что это не верно...

позже...к номеру 2. до запроса присвоила переменной значение "Т", а в запросе приравняла уже к этой переменной, тогда получилось...

"Лучше писать запросы конструктором, тогда и сомнений не будет. ;)"