Для закрытия месяца в чати затратных счетов, я для себя начерка некий алгоритм последовательности выполняемых действий.<br><br>1. Выправляем последовательность расчетов и выполняем переоценку.<br>2. Начисляется амортизация ОС/НМА, списывается РБП,погашается стоимости спецодежды.<br>3. Начисляются расходы по заработной плате и страховым взносам<br><br>Все делается документами (! не операциями)<br>Подошли к расчету себестоимости.<br>1. Распределяем материалы на выпуск (б.у./н.у.)<br>2. Проводится документ регламентные операции по налогу на прибыль (нормируемые расходы в НУ)<br>3. Распределяются прочие затраты. (б.у./н.у.)<br>4. Расчет себестоимости. (б.у./н.у.)<br>5. Закрытие 90/91 счетов.<br><br>Попробуйте распровести все и выполнить указанные действия в такой последовательности.<br><br>В случае зависангия суммы на 26 счете - сформируйте отчет по регистру "Затраты" - либо увидите разницу (знакомую цифру )в итогах и поймете где искать, либо обнаружите расхождение в дебете 26 с приходом по регистру.<br><br>В случае зависангия суммы на 20 счете - сформируйте отчет по регистру "НезавершенноеПроизводство" - также либо появится ваш остаток в итогах по месяцу, либо дебет 20 не сойдется с приходом. <br>Если расхождение в оборотах по счету и соответственному регистру - значит какой то документ либо проведен неверно -* либо "поработали ручками"<br>