подскажите как учесть чековую книжку в 1с

есть 2 варианта по моему мнению, но оба до конца не работают.

Ситуация: у банка приобрели чек. книжку, а он нам с/ф дал + мемориальный ордер, где все по строчкам расписано чековая книжка 1 шт. и НДС.



1 ВАРИАНТ:

операция получены ценные бумаги на 006 сч.

через 60 счет либо через 76 счет (с/ф и книгу покупок на ее основании)

только в выписке тогда ставить что 60,2.

но расходы по обслуживанию относят на 91,2.

и как быть?

2 ВАРИАНТ:

ВРУЧНУЮ ОПЕРАЦИЕЙ ЗАВОДИТЬ НА 91/2 19/3

ТОГДА КАК БЫТЬ С С/Ф



ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА, КАК СДЕЛАТЬ!

Оплатите сначала на 60.2 по договору ведения расчетного счета, с отключенной галочкой по формированию книги покупок/продаж.

Две строки в выписке, оплата поставщику, т.к. два мемориальных ордера:

Сумма без ндс

Сумма самого НДС



Далее - Документ - "оказание услуг сторонней организации"

В нем - заводишь счет затрат 91.2 - услуги банка.

Далее - Ручная проводка

Дт 006 - стоимость книжки без НДС

А с документа "оказание услуг сторонней организации"

делаешь запись в книгу покупок.

Вот это вот где делать в выписке? если да, то там галочки никакой нет.



да, конец рабочего дня сказывается.



Оплатите сначала на 60.2 по договору ведения расчетного счета, с отключенной галочкой по формированию книги покупок/продаж.

Две строки в выписке, оплата поставщику, т.к. два мемориальных ордера:

Сумма без ндс

Сумма самого НДС

Если будете заводить контрагента - МОЙ БАНК,

то машина вас спосит про договор.

А в справочнике дооговор - есть такая галочка.

Я имею ввиду - реквизит у договора

"Использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок и книги продаж."



Или у Вас упращенка?

банк давно у меня заведен уже.

сделал акт сторонней организации на 91,2 с галочкой! да?

в выписке поставил в две строчки 60,2.

так?

и конечно же ручную проводку.

А зачем ручную?

Ещё раз повторяю для непонятливых.

1) Выписка

Дт 60.2 (БАНК,Договор 1) Кт 51 Сумма книжки без НДС - мемориал. ордер № А

Дт 60.2 (БАНК,Договор 1) Кт 51 НДС по книжке - мемориал. ордер № Б



2)Документ - "услуги"

Дт 91.2 (Внереализац. расходы) Кт 60.1 (БАНК,Договор 1)

Дт 19.3 (БАНК,Документ) Кт 60.1 (БАНК,Договор 1)

Дт 60.1 (БАНК,Договор 1) Кт 60.2 (БАНК,Договор 1)



3) На основании документа 2)

Делаем - "Запись в книгу покупок"



4) Ручная операция Дт 006 (Книжка чековая)





Тебе банк - счет-фактуру дал?

Ты просто супер! мне твои советы помогли спасибо.

только что-то

Дт60,1 К 60,2 - у меня не появляется и кстати так частенько бывает выскакивает по другим контрагентам.

хотя по карточке 60 счета все закрылось.

почему?

А сачет аванса - если сделала

Дт 60.2 (указав конкретный договор) Кт 51

То и в документе - "Зачет аванса по договору" должно стоять.

И все же странно.

Я просто перепровела свой акт и все встало на свои места.

Хотя договоры стояли конкретней некуда.

Я рада что мои муки с чек. книжкой закончились.