УСН и переплата

Здравствуйте уважаемые дамы и господа.<br>Не сталкивался ли кто с такой проблемой если последовательно переплачивать то в книгу доходов и расходов ни то попадает т.е например:<br>№ название Дт Кт Сумма<br>1 операция 70 68.1 900 рублей <-начисляем<br><br>2 выписка 68.1 51 1000 рублей <-перечисляем больше<br>       н04 1000<br>       н02.2 900 рублей<br><br>3 операция 70 68.1 900 рублей <-повторяем пп 1 и 2 еще три раза <br><br>4 выписка 68.1 51 1000 рублей<br>       н04 1000<br>       н02.2 800 рублей<br><br>5 операция 70 68.1 900 рублей<br><br>6 выписка 68.1 51 1000 рублей<br>       н04 1000<br>       н02.2 700 рублей<br><br>7 операция 70 68.1 900 рублей<br><br>8 выписка 68.1 51 1000 рублей<br>       н04 1000<br>       н02.2 600 рублей<br><br>имеем 4000 перечислено налога, 3600 начислено и лишь 3000 попадает в книгу доходов и расходов.<br>Что делать то?

Там расклад такой:<br>В программе есть условие (в числе прочих условий), по которому в качестве расходов (на Н02) принимается сумма НЕ ПРЕВЫШАЮЩАЯ кредитового сальдо по корсчету выписки(в данном случае 68.1).<br>Т.е. <br>1. начислили 900 р. - кредитовое сальдо 68.1 стало 900 р.<br>2. перечислили 1000р. - на Н02 делается проводка НЕ БОЛЕЕ 900(!) р. из п.1, теперь у нас на 68.1 100 р. переплаты в дебете<br>3. начислили 900 р. - кредитовое сальдо 68.1 стало 800(т.е. 900 р. за минусом 100 р. с дебета) <br>4. перечислили 1000р. - на Н02 делается проводка НЕ БОЛЕЕ 800(!) р. из п.3, теперь у нас на 68.1 200(!) р. переплаты в дебете<br>....<br>и т.д. и т.п.<br>Что делать? Переписывать алгоритм, чтобы учитывались переплаты где-нибудь на забалансовом, а потом учитывались при проведении выписки...<br>Мы пока сделали проще... Перед выпиской руками делаем операцию в кредит 68.1 на сумму переплаты, проводим выписку (программа видит нужное нам кредитовое сальдо и делает проводку по Н02 на всю сумму), операцию удаляем.<br>Понятно, что схема абсолютно неустойчива к перепроведению выписки, но по крайней мере не требует переписывания алгоритма, что важно для работающих на типовой 1С-ке...<br><br>

> имеем 4000 перечислено налога, 3600 начислено и лишь 3000 попадает в книгу доходов и расходов.<br>> Что делать то? <br><br>странно конечно... попробуйте перепровести документы.<br>4000 конечно же в расходы не пойдет, но 3600 однозначно должны быть в расходах. Может у вас там с зарплатой что-то не так? Ручных операций никакий нет???<br><br><br>> В программе есть условие (в числе прочих условий), по которому в качестве расходов (на Н02) принимается сумма НЕ ПРЕВЫШАЮЩАЯ кредитового сальдо по корсчету выписки(в данном случае 68.1).<br><br>правильнее сказать, что не в программе такое условие, а в НК РФ...<br><br>а если делать так:<br>> ... Перед выпиской руками делаем операцию в кредит 68.1 на сумму переплаты, проводим выписку > (программа видит нужное нам кредитовое сальдо и делает проводку по Н02 на всю сумму), > операцию удаляем.<br><br>будут проблемы в ИФНС