Денежные средства в пути (бюджет)

Помогите, пожалуйста. В бюджетной бухгалтерии, рел 516- какими документами, проводками нужно, можно отразить процесс получения денег из счета в казначействе в кассу (т.к. деньги 1-2 дня идут по факту). Бухгалтер не хочет работать в стандартной операции в Приходном ордере - Получение денег с р/с в казначействе. И еще, просветите - Какие здесь необходимы КБК?
Елена.

На основании инструкции №70н от 26.08.2004 :
Поступление наличных денежных средств в кассу учреждения получателя ден. средств отражается на основании приходного кассового ордера следующими записями
Д-т (1,2,3)201 04 510  К-т (1,2,3) 304 05 (КБК расхода)
Каким образом могут деньги в кассу идти 1-2 дня? Возможно выписки из казначейства приходят позже, но чек на получение наличных денежных средств выписывается днем получения и списание с лицевого счета  производится днем получения ден.средств.  

Уважаемая, кассовые разрывы возникают не только в бюджете, а уж в бюджете... сам бог повелел.
Если это бюджет федеральный, наличка идет через счет 40116.

Для отражения временного разрыва нужно использовать счет 030600000 (до втсупления в силу приказа Минфина РФ №25н). См. письмо Минфина РФ от 18.03.2005 №02-14-10а/462 "О порядке применения правил обеспечения наличными деньгами получателей бюджетных средств"
В документе "Списание с л/с" в качестве корреспондирующего счета нужно выбрать счет 306.00.1.
То есть проводка Д.304.05.1, К.306.00.1.
По факту поступления денег в кассу создаете документ "Приходный кассовый ордер", в котором нужно выбрать операцию "Поступление со счета 40116(306.00)".
В соответствии с приказом 26н для счета 030600000 в 1-17 разрядах КБК указываются 0.

Ситуация с точностью до наоборот.

Необходимо оформить операцию на внесение д/с из кассы на р/с,
но в РКО можно выбрать только счет 201.01, мне же нужно оформить как д/с в пути (201.03)
Подскажите, как быть в этом случае?

"В РКО в содержании операции выбираете: Прочие, указываете счет кассы; в табличной части при выборе счета дебета снимаете галочку корректных проводок и выбирете счет 201.03... и делов то :)"

> снимаете галочку корректных проводок ... и делов то

А вот на это я почему-то не обратил внимания. Спасибо!

> Помогите, пожалуйста. В бюджетной бухгалтерии, рел 516- какими документами, проводками нужно, можно отразить процесс получения денег из счета в казначействе в кассу (т.к. деньги 1-2 дня идут по факту). Бухгалтер не хочет работать в стандартной операции в Приходном ордере - Получение денег с р/с в казначействе. И еще, просветите - Какие здесь необходимы КБК?
> Елена.
>