Помогите, пожалуйста, разобраться с 97 счетом. Ежемесячно при выгрузке данных из конфигурации "Зарплата+Кадры" по дебету 97 счета накапливаются большие суммы и течении года не распределяются по затратным счетам. В результате в конце года дебетовое сальдо по этому счету - большая сумма. (1С:Предприятие "Произвдство+Услуги+Бухгалтерия" ред. 2.8)
Древовидный
Печать
Искать в теме:
Сибфиш
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.07.2006
Сообщений: 39
Сообщений: 39
Пост №1 22.02.2007 11:19
Настена
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 13
Сообщений: 13
Пост №2 04.03.2007 11:10
А у меня вот наоборот нет движений по ДТ, а по КТ идет списание.В чем дело ?(программа Бух.1С 7,7)
Maric
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.09.2006
Сообщений: 445
Сообщений: 445
Пост №3 05.03.2007 10:47
> А у меня вот наоборот нет движений по ДТ, а по КТ идет списание.В чем дело ?(программа Бух.1С 7,7)<br>По ОСВ зайдите в операцию и гляньте, в корреспонденции с чем, у Вас указан 97.<br><br>
NastyaS
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.02.2006
Сообщений: 60
Сообщений: 60
Пост №4 05.03.2007 11:04
Проблема тоже с 97, но при выгрузке из ЗиК 7.7 в следующем месяце суммы перекрываются кроме 69 счета. Соответственно на счете в течении года накапливаются остатки. Руками закрывать надоело. Подскажите как решить проблему
Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Сообщений: 8412
Пост №5 05.03.2007 11:19
> Проблема тоже с 97, но при выгрузке из ЗиК 7.7 в следующем месяце суммы перекрываются кроме 69 счета.<br>><br>А при чем в следующем месяце здесь 69 счет? <br>в первом месяце<br>Дт 97 Кт 70 -100 руб<br>Дт 97 Кт 69 - 26 руб<br><br>в следующем месяце<br>Дт 26 Кт 97 - 100 руб<br>Дт 26 Кт 97 - 26 руб<br>Напиши, какие проводки Вы делаете в ручную?
NastyaS
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.02.2006
Сообщений: 60
Сообщений: 60
Пост №6 05.03.2007 12:11
Вот какие проводки вообще делает<br>Дт 97 Кт 70 - 2661.24<br>Дт 97 Кт 69.2.2 - 372,57<br>Дт 97 Кт 69.11 - 5,32<br>а в след месяце <br>Дт 44.1.2 Кт 97 - 2666,56 <br>Неидет как раз на сумму 372,57<br>Ну а вручную просто закрываем эту сумму на 44 счет
Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Сообщений: 8412
Пост №7 05.03.2007 12:48
> Вот какие проводки вообще делает<br>> Дт 97 Кт 70 - 2661.24<br>> Дт 97 Кт 69.2.2 - 372,57<br>> Дт 97 Кт 69.11 - 5,32<br>> а в след месяце <br>> Дт 44.1.2 Кт 97 - 2666,56 <br>> Неидет как раз на сумму 372,57<br>> Ну а вручную просто закрываем эту сумму на 44 счет<br>Т.е уже в ЗиК в своде проводок нет списания с Кт 97?<br><br>Я проверила у себя Вашу ситуацию, все считается нормально.Где и что Вы настраивали по проводкам.
NastyaS
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.02.2006
Сообщений: 60
Сообщений: 60
Пост №8 05.03.2007 13:19
Да уж, это и мне было бы интересно
Настена
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 13
Сообщений: 13
Пост №9 15.03.2007 12:34
По ОСВ зайдите в операцию и гляньте, в корреспонденции с чем, у Вас указан 97.<br><br><br>97/69.3.2<br>97/69.2.2<br>97/69.2.1<br>97/70<br>97/69.2.3<br>97/69.1<br>97/69.3.1<br>44.1.1/97 списание<br>Причем все эти операции формируются при выгрузке и ЗиК 7.7
Читают тему:
1 гостейМероприятия
|
1C:Лекторий: 16 января 2025 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция об особенностях применения НДС на УСН в 2025 году и поддержке в 1С 1C:Лекторий: 21 января 2025 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция о зарплатной отчетности за 2024 год - рекомендации по подготовке в 1С:ЗУП ред.3 |
1C:Лекторий: 23 января 2025 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция о ККТ - ответы на частые вопросы, применение ставок 5% и 7% на УСН 1C:Лекторий: 28 января 2025 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция о рисках для вашего бизнеса по Закону №152-ФЗ «О персональных данных» в 2025 году |