Расходы будущих периодов
22.02.2007
11:19
#1
Помогите, пожалуйста, разобраться с 97 счетом. Ежемесячно при выгрузке данных из конфигурации "Зарплата+Кадры" по дебету 97 счета накапливаются большие суммы и течении года не распределяются по затратным счетам. В результате в конце года дебетовое сальдо по этому счету - большая сумма. (1С:Предприятие "Произвдство+Услуги+Бухгалтерия" ред. 2.8)
04.03.2007
11:10
#2
А у меня вот наоборот нет движений по ДТ, а по КТ идет списание.В чем дело ?(программа Бух.1С 7,7)
05.03.2007
10:47
#3
> А у меня вот наоборот нет движений по ДТ, а по КТ идет списание.В чем дело ?(программа Бух.1С 7,7)
По ОСВ зайдите в операцию и гляньте, в корреспонденции с чем, у Вас указан 97.
По ОСВ зайдите в операцию и гляньте, в корреспонденции с чем, у Вас указан 97.
05.03.2007
11:04
#4
Проблема тоже с 97, но при выгрузке из ЗиК 7.7 в следующем месяце суммы перекрываются кроме 69 счета. Соответственно на счете в течении года накапливаются остатки. Руками закрывать надоело. Подскажите как решить проблему
05.03.2007
11:19
#5
> Проблема тоже с 97, но при выгрузке из ЗиК 7.7 в следующем месяце суммы перекрываются кроме 69 счета.
>
А при чем в следующем месяце здесь 69 счет?
в первом месяце
Дт 97 Кт 70 -100 руб
Дт 97 Кт 69 - 26 руб
в следующем месяце
Дт 26 Кт 97 - 100 руб
Дт 26 Кт 97 - 26 руб
Напиши, какие проводки Вы делаете в ручную?
>
А при чем в следующем месяце здесь 69 счет?
в первом месяце
Дт 97 Кт 70 -100 руб
Дт 97 Кт 69 - 26 руб
в следующем месяце
Дт 26 Кт 97 - 100 руб
Дт 26 Кт 97 - 26 руб
Напиши, какие проводки Вы делаете в ручную?
05.03.2007
12:11
#6
Вот какие проводки вообще делает
Дт 97 Кт 70 - 2661.24
Дт 97 Кт 69.2.2 - 372,57
Дт 97 Кт 69.11 - 5,32
а в след месяце
Дт 44.1.2 Кт 97 - 2666,56
Неидет как раз на сумму 372,57
Ну а вручную просто закрываем эту сумму на 44 счет
Дт 97 Кт 70 - 2661.24
Дт 97 Кт 69.2.2 - 372,57
Дт 97 Кт 69.11 - 5,32
а в след месяце
Дт 44.1.2 Кт 97 - 2666,56
Неидет как раз на сумму 372,57
Ну а вручную просто закрываем эту сумму на 44 счет
05.03.2007
12:48
#7
> Вот какие проводки вообще делает
> Дт 97 Кт 70 - 2661.24
> Дт 97 Кт 69.2.2 - 372,57
> Дт 97 Кт 69.11 - 5,32
> а в след месяце
> Дт 44.1.2 Кт 97 - 2666,56
> Неидет как раз на сумму 372,57
> Ну а вручную просто закрываем эту сумму на 44 счет
Т.е уже в ЗиК в своде проводок нет списания с Кт 97?
Я проверила у себя Вашу ситуацию, все считается нормально.Где и что Вы настраивали по проводкам.
> Дт 97 Кт 70 - 2661.24
> Дт 97 Кт 69.2.2 - 372,57
> Дт 97 Кт 69.11 - 5,32
> а в след месяце
> Дт 44.1.2 Кт 97 - 2666,56
> Неидет как раз на сумму 372,57
> Ну а вручную просто закрываем эту сумму на 44 счет
Т.е уже в ЗиК в своде проводок нет списания с Кт 97?
Я проверила у себя Вашу ситуацию, все считается нормально.Где и что Вы настраивали по проводкам.
Читают тему
(гостей: 1)