Закрытие месяца счет 97 Помогите!

Работаю в "1С Производство+Услуги+Бухгалтерия"ред 2.8 с 2003г. При закрытии месяца  с 25 счета на 97 счет каждый месяц списываются какие-то суммы. Не пойму что за суммы, если это создается какой-то резерв то почему на счет 97, очень мешает в работе! Помогите, может кто объяснит что это за суммы, почему он их списывает и  как сделать чтобы счет 25 закрывался в полном объеме на счет 20 (незавершенки не бывает)?!