Помогите, плиз! (Текущее начальное сальдо и Задолженность по з/п)

За июнь у сотра в ЖР текущее начальное сальдо -76000, а задолженность по заработной плате 80900. Можно ли сделать так, чтобы сальдо стало нулевым а задолженность предприятия 4900 руб. И как избежать в дальнейшем такой ситуации?

Выполните поиск по "Текущее начальное сальдо" - дискуссий много было, и вариантов тоже много.

Итак, ситуация такая...<br>Комплексная конфа, клиенты новые (первый месяц), сдали полугодовой баланс.<br>Проблема вот в чем: формируя ОСВ по 70 счету у сотрудника начальное сальдо 1000 рублей, а при формировании "Расчетной ведомости" у этого же сотрудника нач сальдо 6000 рублей. И такая бодяга практически по всем сотрам! Дайте совет плиз, как теперь все это исправить и почему так могло случиться. Хотя бы направление, куда лезть, где ошибку искать... Я уже в панике =(

Формирование проводок по зарплате настроено? Формируется?

Вы в каком то месяце некорректно выплатили зарплату. из-зи этого сейчас постоянно будет расти сально и задолженность. у нас тоже такая ситуация была. а какой у вас релиз и конфигурация. я постараюсь объяснить, как это происходит, и рассказать, что мы сделали.

И что Вы сделали?

Я меняла в самой конфигурации. Когда вводим документ Начальная задолженность, при расчета суммы, учитывался этот минус в текущем начальном сальдо. вообще, если вы правильно выплачивали зарплату по этому работнику, - то таких косяков не должно быть. это надо разбираться в конкретном случае.

Делаем начисление зарплаты, находим сотрудника в Журнале расчетов зарплаты, правим вручную текущее начальное сальдо - 0, открываем документ Начальная задолженность по зарплате, находим там сотрудника правим сумму на 4900 и нажимаем ОК. Все. Правильно?

нет, не правильно. тут надо менять в конфигураторе, в программных модулях. а так ни в коем случае делать нельзя. это надо обратиться к программисту. найдите то месяц, в котором началась такая ситуация, когда этот долг начал расти.

Кароче вот собссно, что я понял и что получилось в итоге:<br><br>1) то что ОСВ по 70 счету не совпадает с расчеткой оно и понятно, ведь расчетка понимает такую ситуацию, что например в июле выплачивают за июнь, и поэтому в расчетной ведомости показывает эту выплату как июньскую, а проводка по 70 счету фигурирует-то в июле, поэтому ОСВ и показывает ее только за июль. Поэтому сальдо по ОСВ и расчетке разные. Вот как то так...<br><br>2) По поводу разрыва сальдо начального и конечного из месяца в месяц: удаление сальдо делать не стал. Сделал наоборот - из документа накопленная задолженность убирал сотрудников а сальдо суммировал и ручками ставил в ЖР. Такой способ лучше, так как сальдо может быть и отрицательным, а в документе нельзя поставить отрицательную сумму. После данной "процедуры" перешел в след период и все ок. Точнее почти ок, ибо в июле опять бух накосячил и выплатил одному сотру больше чем положено и за будущий период. Поэтому сальдо опять по этому сотру заглюкало. Но я думаю, что к сентябрю все выровняется.