начисление амортизации ОС и анализ 02,1
23.10.2007
05:57
#1
Регламентный документ начисляет амортизацию ОС за месяц, которая не совпадает с проводками в анализе счета 02,1. Как попроще найти ошибку, на что обратить внимание? Просто отверять каждую позицию слишком долго - ок 3000 шт. Остаток по счету 010 во внимание принимаю.
23.10.2007
09:59
#2
А при чем счет 010?
Проводки по 02.1 могут быть и при продажи (списания) , документ "Передача ОС".
Если вы отмените проведение документа "Начисление амортизации", а в анализе счета все равно есть движение по 02.1, так посмотрите из этого отчета , откуда эти проводки.
Удачи.
Проводки по 02.1 могут быть и при продажи (списания) , документ "Передача ОС".
Если вы отмените проведение документа "Начисление амортизации", а в анализе счета все равно есть движение по 02.1, так посмотрите из этого отчета , откуда эти проводки.
Удачи.
24.10.2007
04:31
#3
нашла почему не совпадает : в карточке ОС непроизводственных стоит - начислять износ, в документе ввод в эксплуатацию - начислять амортизацию, подлежит амортизации (а не нужно).После обновления релиза в марте этого года программа начисляет амортизацию в 02 счет(неверно), в документе "начисление амортизации" не проводит (верно). Как думаете, как привести всё это к общему знаменателю?? Перепроводить ввод в экплуатацию после сторнирования?
24.10.2007
10:58
#4
Какая конфигурация, какой релиз.
Для бухгалтери 7.7 рел 493 , как начислять амортизацию(износ)определяется по справочнику ОС( с учетом периодичности реквизитов.
"...
Флажок "Подлежит амортизации" определяет, должна ли для
данного объекта рассчитываться амортизация. Если флажок
"Подлежит амортизации" установлен, то начисление амортизации
производится с кредита счета 02 в дебет счета затрат. Если флажок
не установлен, то начисление амортизации не производится, а износ,
рассчитанный по нормам, один раз в конце года относится в дебет
счета 010.
Флажок "Начислять амортизацию (износ)" также разрешает
(запрещает) начисление амортизации (износа). Данный флажок
является периодическим и может быть снят на определенное
время, например, на период восстановления объекта
продолжительностью свыше 12 месяцев.
..."
При повторном проведении документа "Ввод в эксплуатацию" все реквизиты устанавливаются согласно этого документа.
И еще
>После обновления релиза в марте этого года программа начисляет
>амортизацию в 02 счет(неверно),
> в документе "начисление амортизации" не проводит (верно).
что значит программа?
Для бухгалтери 7.7 рел 493 , как начислять амортизацию(износ)определяется по справочнику ОС( с учетом периодичности реквизитов.
"...
Флажок "Подлежит амортизации" определяет, должна ли для
данного объекта рассчитываться амортизация. Если флажок
"Подлежит амортизации" установлен, то начисление амортизации
производится с кредита счета 02 в дебет счета затрат. Если флажок
не установлен, то начисление амортизации не производится, а износ,
рассчитанный по нормам, один раз в конце года относится в дебет
счета 010.
Флажок "Начислять амортизацию (износ)" также разрешает
(запрещает) начисление амортизации (износа). Данный флажок
является периодическим и может быть снят на определенное
время, например, на период восстановления объекта
продолжительностью свыше 12 месяцев.
..."
При повторном проведении документа "Ввод в эксплуатацию" все реквизиты устанавливаются согласно этого документа.
И еще
>После обновления релиза в марте этого года программа начисляет
>амортизацию в 02 счет(неверно),
> в документе "начисление амортизации" не проводит (верно).
что значит программа?
Читают тему
(гостей: 1)