Банк. Помогите.

"Помогите, пожалуйста. Банк выдал  документы: кассовые заявки(2шт), расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, пост в его кассу на... год.; заявление на расходование поступающей в кассу ден. выручки...; и согласование сроков выплаты з/п.


Как их правильно заполнить - может кто ссылку скинет. Сколько экземпляров надо заполнять по каждому документу? Фирма ООО, ОСНО, оптовая торговля. Какие сроки выплаты з/п указать?  "

Все документы в 2 экз - вам и банку.
Заполняем расчет на установление лимита:
наименование (штамп) предприятия - ООО "Ваше название"
Налично - денежная выручка за последние 3 месяца - обороты по Д50 счету
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца - обороты по К50 счету
Испрашиваемая сумма лимита должна быть не больше среднедневной выручки
Просим разрешить расходование выручки на: з/п, выплаты социального характера, командировочные расходы, покупка канцелярских принадлежностей и хозяйственного инвентаря, оплата срочных ремонтных работ и ГСМ, выплата возмещения убытков по договорам, страхование физических лиц

В заявлении на расходование поступающей в кассу ден. выручки укажите:
проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, страховые премии, з/п и иные выплаты работникам (в том числе социального характера), стипендии, коммандировочные расходы, на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг.

Сроки выплаты з/п должны быть установлены руководством ООО, можно указать:
20 числа каждого месяца  

Еще вопрос : налички вообще нет. Кассовую заявку как заполнить, если фирма только что открылась? Как спрогнозировать что будет в следующем квартале(году), какие суммы писать? Скиньте, пожалуйста, кто-нибудь заполненный бланк кассовой заявки.