Возврат денег от поставщика (1С 7.7. Бюджет)

Ну тут сложная ситуация, с компенсацией отпуска при увольнении.
Сначала решил сотрудник уволиться, а потом передумал.

К нашему воросу это не имеет значения (задвоение восстановленных кассовых расходов).

Но если у Вас есть какие-то воросы по возврату компенсации, то опишите всю ситуацию подробнее. Если смогу - помогу.

А почему мы не должны оформлять поступление на лицевой счет - мы ведь деньги возвращаем в Казначейство, и по выписке они у нас тоже прошли?

А ситуация слудующая - работник у нас решил уволиться, получил расчет и компенсацию неистраченного отпуска, а потом передумал и не стал увольняться и излишненачисленную зарплату вернул в кассу.

Откорректируйте счета А18 и А17 ручными операциями чтоб совпадали кассовые доходы и расходы.

> А почему мы не должны оформлять поступление на лицевой счет - мы ведь деньги возвращаем в Казначейство, и по выписке они у нас тоже прошли? >

Да, возвращаем в казначейство, но у Вас уже есть эта проводка по кассе:

Дт 1.304.05 - Кт 1.201.04.1


> А ситуация слудующая - работник у нас решил уволиться, получил расчет и компенсацию неистраченного отпуска, а потом передумал и не стал увольняться и излишненачисленную зарплату вернул в кассу. >

Вернул он эти деньги в кассу. Проводки:

1. Дт 1.201.04.1 - Кт 1.302.01   - возврат в кассу.
2. Дт 1.304.05   - Кт 1.201.04.1 - внесение средств на лицевой счет в казначействе.

Затем расчет з/платы: удержание выданной компенсации за неиспользованный отпуск, возврат задолженности.

При создании проводок по з/плате сумма возврата,которая "зависла" на Кт 1.302.01 при возврате денег в кассу, должна "закрыться".  

Большое спасибо!

Может быть еще тогда подскажете что-нибудь вот по такому вопросу (про восстановление кассовых расходов):

В Заявке на получение наличных средств был ошибочно указан КБК. Мы сторнировали ошибочный Приходый кассовый ордер, забили новый. Но в отчете "Лицевой счет (справка по операциям с денежными средствами)" в графе восстановленные кассовые расходы не отражается факт восстановления суммы по неверному КБК. (Программа как бы "не замечает" сам факт существования неверной операции - будто бы ошибочного Приходного кассового ордера никогда и не было).

Как отразить (какими документами) восстановление этой суммы?
Спасибо заранее.

"   Вы все спутали.    
  То, что Вы указали в Заявке на получение наличных денег и получили их по указанному КБК - это и отразится на лицевом счете. Зачем Вам надо было этот Приходный сторнировать? Как сделали заявку, так и заносите в кассу. Приходный ордер никак не отразится на лицевом счете, только в кассе.
 
   Можно применить 2 варианта:

   1. Если Вам надо получить наличные по другому КБК, сделайте новую заявку по нужному Вам КБК и если Вам не нужны в кассе деньги по КБК, который Вы указали ошибочно - возвратите эти деньги на лицевой счет.
   В этом случае эта сумма отразится в кассовых расходах (в колонке в том числе восстановлено) в лицевом счете.
   
   2. В случае, если Вы так поступить не можете, то в казначейство подается "Уведомление об уточнении КБК по произведенным кассовым выплатам". Это в Журналы - Операции по л/с - Списание с л/с (где занесены проводки на основании Заявки на получение наличных денег) - нажимаете правой кнопкой мышки - выбираете "Ввести на основании" - выбираете Уточнение КБК - создается это Уведомление, в котором будут занесены все проводки. В проводке, где ошибка, в столбце "Новый код ФКР" надо указать правильные данные, в столбце "Основание изменений" - написать: "Ошибочно указан код КБК". В казначейство (у нас так требуют)предоставить 3 экземпляра на бумажном носителе и на дискете (мы передаем через СЭД - систему электронного документооборота). Проводки по этому Уведомлению не создаются.
   После получения подтверждения из казначейства (один подписанный казначейством экземпляр Уведомления и в выписке увидите эту сумму с минусом и плюсом по разным КБК),на основании документа "Уточнение КБК" может быть введен документ "Списание с л/с". Документ "Списание с л/с", введенный на основании документа "Уточнение КБК", заполняется автоматически. На каждую строку изменяемого документа "Списание с л/с" будет создано 2 строки:
- сторно по ошибочному коду;
- запись в той же сумме по измененному коду бюджетной классификации (а здесь надо только изменить Бюджетное обязательсто, а то автоматически встает БО по ошибочному коду).
Заполненный правильно документ следует сохранить.
   В этом случае отражения этой суммы не будет в колонке "в том числе восстановлено" в лицевом счете, т.к. все "встает" в кассовые расходы в колонке "с начала года" (как просто "береброска" с одного КБК на другой).
   Затем в Приходном ордере можно просто изменить КБК и не нужно было сторнировать.

 P.S. Я бы применила первый вариант.     "

Спасибо, сегодня попробуем сделать. Напишу, что получилось и по какому варианту.

Стали разбираться с Вашими инструкциями - у нас в итоге, получилось то же самое но с лишним действием - сторнированием приходного ордера - просто мы думали, что эта сумма должна отражаться в отчетах по лицевому счету - а раз не должна - то все в порядке.

Большое спасибо за подробные и обстоятельные ответы.