СРОЧНО помогите по з/п

Пожалуйста помогите! В январе сотрудник пошел в отпуск на 28дней, при этом отработал на предприятии 4мес. мы ему начислили 9370,2 за 28дн. Спустя два месяца, т.е. в апреле сотрудник уволился. Мы ему сделали пересчет отпускных, он нам должен вернуть 3609,76. излишне выплаченную сумму. 9 Апреля он вносит в кассу 3609,76. и 9 апреля уволшился. Как мне все это отразить в 1С?<br>1) январь начисление отпускных 9370,20 (НДФЛ 1218). Выдано на руки 8152,20 Д44 К70 9370,2 НДФЛ Д70 К68,1 1218 <br>2) апрель сторно начисления -9370,2 (-1218). Д44 К70 -9370,2 НДФЛ Д70 К68,1 -1218<br>3) апрель начилены отпускные 5221,44 (679). Получается он нам должен 3609,76 Д44 К70 5221,44 НДФЛ Д70 К68,1 -679<br>4) ПКО (Вернул в кассу) Д50 К70 3609,76<br>В январе по этому сотруднику было начиление ЕСН. Каким документом отразить сторно ЕСН? (Бухг.справкой)???<br>При закрытии месяца программа делает проводки Д50 К69 и суммы ЕСН от суммы поступившей в кассу.<br>Почему программа завышает кассу? <br>Если я делаю Бух.справкой сумму ЕСН с минусом. то при закрытии Д50 К69 суммы еще больше. т.е. завышает кассу еще на большую сумму?.<br>Подскажите что я делаю не так? Почему завышает кассу?