СРОЧНО помогите по з/п

Пожалуйста помогите! В январе сотрудник пошел в отпуск на 28дней, при этом отработал на предприятии 4мес. мы ему начислили 9370,2 за 28дн. Спустя два месяца, т.е. в апреле сотрудник уволился. Мы ему сделали пересчет отпускных, он нам должен вернуть 3609,76. излишне выплаченную сумму. 9 Апреля он вносит в кассу 3609,76. и 9 апреля уволшился. Как мне все это отразить в 1С?
1) январь начисление отпускных 9370,20 (НДФЛ 1218). Выдано на руки 8152,20  Д44 К70  9370,2  НДФЛ Д70 К68,1 1218
2) апрель сторно начисления -9370,2 (-1218).  Д44 К70  -9370,2    НДФЛ   Д70  К68,1    -1218
3) апрель начилены отпускные 5221,44 (679). Получается он нам должен 3609,76  Д44 К70 5221,44   НДФЛ Д70 К68,1  -679
4) ПКО (Вернул в кассу)  Д50 К70  3609,76
В январе по этому сотруднику было начиление ЕСН. Каким документом отразить сторно ЕСН? (Бухг.справкой)???
При закрытии месяца программа делает проводки Д50 К69  и суммы ЕСН от суммы поступившей в кассу.
Почему программа завышает кассу?
Если я делаю Бух.справкой сумму ЕСН с минусом. то при закрытии Д50 К69 суммы еще больше. т.е. завышает кассу еще на большую сумму?.
Подскажите что я делаю не так? Почему завышает кассу?