Регламентированный отчет 4-ФСС
15.04.2009
13:30
#1
--------------------------------------------------------------------------------
Рассматриваю раздел I:
За 2008 год:
Задолженность за исполнительным органом фонда на конец отчетного периода: 24341,71 руб. Она верна и равна разнице между (Расходы на цели обязательного соц страхования (46793,65 руб)+Перечислен единый соц налог (133900)-Задолженность за страхователем на начало периода (361)-Начислен единый соц налог (155990,94)).
За 2009 год:
Задолженность за исполнительным органом на начало года=46793,65 руб. Я предполагаю что это вызвано тем что остался висеть остаток на конец года по дебету 69.01 :46793,65 руб по субконто "Расходы по страхованию" и остаток по кредиту 24341,71 руб. по субконто "Налог начислено/уплачено"
Соответсвенно не может такого быть чтобы задолженность на начало 2009 года не совпадала с задолженностью на конец 2008г. но именно так и происходит. Собственно вопрос в том - корректировать руками или .... ?
Рассматриваю раздел I:
За 2008 год:
Задолженность за исполнительным органом фонда на конец отчетного периода: 24341,71 руб. Она верна и равна разнице между (Расходы на цели обязательного соц страхования (46793,65 руб)+Перечислен единый соц налог (133900)-Задолженность за страхователем на начало периода (361)-Начислен единый соц налог (155990,94)).
За 2009 год:
Задолженность за исполнительным органом на начало года=46793,65 руб. Я предполагаю что это вызвано тем что остался висеть остаток на конец года по дебету 69.01 :46793,65 руб по субконто "Расходы по страхованию" и остаток по кредиту 24341,71 руб. по субконто "Налог начислено/уплачено"
Соответсвенно не может такого быть чтобы задолженность на начало 2009 года не совпадала с задолженностью на конец 2008г. но именно так и происходит. Собственно вопрос в том - корректировать руками или .... ?
15.04.2009
14:02
#2
Искать ошибку. Программа без причины такого не сделает. И не мешало бы сообщать что за программа.
15.04.2009
14:36
#3
сорри,
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4),
да я так понимаю что как раз таки ошибка в методике формирования регламентированного отчета - остаток на конец считается как написано выше, а вот остаток начало как остаток по Дебету 69.01, но у меня остаток как по дебету так и по кредету, просто если я буду кидать расходы на цели обязательного мед страхования не на субконто "Расходы по страхованию" тогда у меня в 4 ФСС не будет заполняться раздел "Расходы"
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4),
да я так понимаю что как раз таки ошибка в методике формирования регламентированного отчета - остаток на конец считается как написано выше, а вот остаток начало как остаток по Дебету 69.01, но у меня остаток как по дебету так и по кредету, просто если я буду кидать расходы на цели обязательного мед страхования не на субконто "Расходы по страхованию" тогда у меня в 4 ФСС не будет заполняться раздел "Расходы"
Читают тему
(гостей: 1)