как оформить бесплатное питание в 8.1(8.1.13.41)

Сотрудники организации по коллективным договорам получают бесплатное питание по талоном.
В программе все корректно отразилось до безвозмездной реализации.
Не срастается аналитика (субконто в реализации-справочник контрагенты,а удержание справочник-физические лица организации.
Кто сталкивался с такой проблемой,дайте совет?

http://www.buh.ru/qaDescr-687
Почитайте, полезно.

Проблема в отражении данной операции в 8.1 (разные справочники в Д-те и К-те)
А нормативная база проработана давно
ЗА ссылку спасибо,всегда полезно прочитать еще раз .

что имеено у вас не получается?

Когда оформляю счет-фактуру на безвозмездную передачу ТМЦ для начисления НДС
Например:1 талон= 200 рублей с НДС
Д91.02К 10.06 (50.03)  169-49
Д70   К 91.01  200-00
Д91.02К 68.02  30-51
Д 26  К 70     200-00  
Так вот в проводке 2-справочник субконто "Контрагенты",а в проводке 4- справочник "Физические лица"
Итог: по Д и К 70 РАЗНЫЕ СУБКОНТО.Cледствие развернутое сальдо по сч.70

"Ничего знакомого не вижу.
1 вариант: Счет-фактура на контрагента "Работники ОАО "МЫ"""";Д62/1 -К91/01
                                                           Д91/02-К10/06
К сч.-ф приложили список, получивших талоны. Они расписались                                                 Д91/02-К68/02
Дебиторскую списали на 91/02 по статье не уменьшающую или уменьшающую налог на прибыль документом "Корректировка долга". От ваших внутренних документов зависит. Но в любом случае
Список передали в р/отдел и расчетчики забабахали доп.доход по коду 2510 или 4800 (подумать)на сумму 200р.
ЕСН там же.
И все.
2 вариант: а может и не надо больше? "

1.Сумма-200 рублей ,была предложена в качестве примера.
2.В данной проводке не используется cчет 62 (см комментарии к плану счетов)
¦Дебет               ¦Кредит            ¦Пояснения                        ¦
+--------------------+------------------+---------------------------------+
¦70 "Расчеты с       ¦90 "Продажи"      ¦Проводка делается на рыночную    ¦
¦персоналом по оплате¦(91-1 "Прочие     ¦стоимость обедов, предоставляемых¦
¦труда"              ¦доходы")          ¦работникам, бесплатно            ¦
+--------------------+------------------+---------------------------------+
¦90-2 "Себестоимость ¦10 "Материалы"    ¦Списание стоимости питания       ¦
¦продаж"             ¦(41 "Товары")     ¦                                 ¦
¦(91-2 "Прочие       ¦                  ¦                                 ¦
¦расходы")           ¦                  ¦                                 ¦
+--------------------+------------------+---------------------------------+
¦90-3 "НДС"          ¦68 "Расчеты по    ¦Начисляется НДС на стоимость     ¦
¦(91-2 "Прочие       ¦налогам и сборам",¦бесплатных обедов                ¦
¦расходы")           ¦субсчет           ¦                                 ¦
¦                    ¦"Расчеты по НДС"  ¦                                 ¦
L--------------------+------------------+----------------------------------

¦    ¦  10.31.2. С применением талонов,   ¦          ¦           ¦
¦    ¦       выдаваемых работникам        ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2809¦Перечисление аванса  за обеды в июне¦60/"Авансы¦     51    ¦
¦    ¦в соответствии с  договором,  заклю-¦выданные" ¦           ¦
¦    ¦ченным  с кафе (по условиям договора¦          ¦           ¦
¦    ¦оплата обедов производится в  начале¦          ¦           ¦
¦    ¦месяца, обеды каждый день доставляют¦          ¦           ¦
¦    ¦в офис фирмы)                       ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2810¦Получение талонов  на питание в июне¦   50-3   ¦     60    ¦
¦    ¦(для учета обедов применяются  тало-¦          ¦           ¦
¦    ¦ны,   которые  выдаются  сотрудникам¦          ¦           ¦
¦    ¦фирмы в начале месяца)              ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2811¦Учет НДС  в  составе затрат на обеды¦    19    ¦     60    ¦
¦    ¦на основании счета - фактуры кафе   ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2812¦Выдача талонов  сотрудникам фирмы на¦    73    ¦    50-3   ¦
¦    ¦бесплатное питание в июне           ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2813¦Зачет ранее  выданного аванса за пи-¦    60    ¦60/"Авансы ¦
¦    ¦тание                               ¦          ¦выданные"  ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2814¦Признание в  составе прочих расходов¦   91-2   ¦     73    ¦
¦    ¦организации расходов на питание сот-¦          ¦           ¦
¦    ¦рудников  фирмы за июнь (не учитыва-¦          ¦           ¦
¦    ¦ются при налогообложении прибыли)   ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2815¦Списание НДС в составе затрат на пи-¦   91-2   ¦     19    ¦
¦    ¦тание (не учитывается при  налогооб-¦          ¦           ¦
¦    ¦ложении прибыли)                    ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2816¦Начисление заработной  платы сотруд-¦    26    ¦     70    ¦
¦    ¦нику фирмы за июнь в последний  день¦          ¦           ¦
¦    ¦месяца,  за который был начислен до-¦          ¦           ¦
¦    ¦ход за выполнение  трудовых  обязан-¦          ¦           ¦
¦    ¦ностей  (общий  доход  сотрудника за¦          ¦           ¦
¦    ¦месяц включает  в  себя  начисленную¦          ¦           ¦
¦    ¦зарплату за   июнь   плюс  стоимость¦          ¦           ¦
¦    ¦20 обедов по талонам за июнь)       ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2817¦Удержание налога  на доходы физичес-¦    70    ¦ 68/"НДФЛ" ¦
¦    ¦ких лиц за июнь                     ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2818¦Перечисление налога  на доходы физи-¦ 68/"НДФЛ"¦     51    ¦
¦    ¦ческих лиц в федеральный бюджет     ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2819¦Начисление страхового взноса на обя-¦    26    ¦69/"Расчеты¦
¦    ¦зательное социальное страхование  от¦          ¦по страх.  ¦
¦    ¦несчастных случаев на производстве и¦          ¦от несчаст-¦
¦    ¦профессиональных заболеваний с зара-¦          ¦ных случа- ¦
¦    ¦ботной  платы  сотрудника  фирмы  за¦          ¦ев"        ¦
¦    ¦июнь                                ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2820¦Начисление страхового взноса на обя-¦   91-2   ¦69/"Расчеты¦
¦    ¦зательное социальное страхование  от¦          ¦по страх.  ¦
¦    ¦несчастных случаев на производстве и¦          ¦от несчаст-¦
¦    ¦профессиональных заболеваний со сто-¦          ¦ных случа- ¦
¦    ¦имости бесплатного питания сотрудни-¦          ¦ев"        ¦
¦    ¦ка фирмы по  талонам  за  июнь  (п.2¦          ¦           ¦
¦    ¦ст.22    Федерального    закона   от¦          ¦           ¦
¦    ¦24.07.1998 N 125-ФЗ и п.8  Положения¦          ¦           ¦
¦    ¦о составе затрат)                   ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2821¦Перечисление страхового   взноса  на¦69/"Расче-¦     51    ¦
¦    ¦обязательное социальное  страхование¦ты по     ¦           ¦
¦    ¦от  несчастных случаев на производс-¦страх. от ¦           ¦
¦    ¦тве и профессиональных заболеваний с¦несчастных¦           ¦
¦    ¦заработной  платы  и стоимости  бес-¦случаев"  ¦           ¦
¦    ¦платного питания сотрудника фирмы по¦          ¦           ¦
¦    ¦талонам за   июнь.  Пункт  4  ст.236¦          ¦           ¦
¦    ¦НК РФ - поскольку  расходы  на  бес-¦          ¦           ¦
¦    ¦платное питание  не  учитываются при¦          ¦           ¦
¦    ¦налогообложении  прибыли,  то  стои-¦          ¦           ¦
¦    ¦мость бесплатного питания по талонам¦          ¦           ¦
¦    ¦не включается в расчет единого соци-¦          ¦           ¦
¦    ¦ального налога                      ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦    ¦10.32. Учет натуральной оплаты труда¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2822¦Начисление заработной платы работни-¦    20    ¦     70    ¦
¦    ¦кам основного производства          ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2823¦Начисление авансового   платежа   по¦    20    ¦69/"Расчеты¦
¦    ¦единому социальному налогу, причита-¦          ¦с ПФР"     ¦
¦    ¦ющегося  к  уплате в Пенсионный фонд¦          ¦           ¦
¦    ¦РФ (28%)                            ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2824¦Начисление авансового   платежа   по¦    20    ¦69/"Расчеты¦
¦    ¦единому социальному налогу, причита-¦          ¦с ФСС РФ"  ¦
¦    ¦ющегося к уплате в Фонд обязательно-¦          ¦           ¦
¦    ¦го страхования РФ (4%)              ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2825¦Начисление авансового   платежа   по¦    20    ¦69/"Фед.   ¦
¦    ¦единому социальному налогу, причита-¦          ¦ФОМС РФ"   ¦
¦    ¦ющегося  к уплате в Федеральный фонд¦          ¦           ¦
¦    ¦обязательного медицинского страхова-¦          ¦           ¦
¦    ¦ния (0,2%)                          ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2826¦Начисление авансового   платежа   по¦    20    ¦69/"Террит.¦
¦    ¦единому социальному налогу, причита-¦          ¦ФОМС РФ"   ¦
¦    ¦ющегося  к  уплате в территориальный¦          ¦           ¦
¦    ¦фонд   обязательного    медицинского¦          ¦           ¦
¦    ¦страхования (3,4%)                  ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2827¦Начисление страховых взносов на обя-¦    20    ¦69/"Страх. ¦
¦    ¦зательное социальное страхование  от¦          ¦от несчаст-¦
¦    ¦несчастных случаев на производстве и¦          ¦ных случа- ¦
¦    ¦профессиональных заболеваний        ¦          ¦ев"        ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2828¦Начисление налога на доходы физичес-¦    70    ¦ 68/"НДФЛ" ¦
¦    ¦ких лиц с заработной платы  работни-¦          ¦           ¦
¦    ¦ков  основного  производства (в пос-¦          ¦           ¦
¦    ¦ледний день месяца,  за который была¦          ¦           ¦
¦    ¦начислена зарплата,  -   п.2  ст.223¦          ¦           ¦
¦    ¦НК РФ).  В соответствии с п.4 ст.226¦          ¦           ¦
¦    ¦НК  РФ удержание налога производится¦          ¦           ¦
¦    ¦только при фактической  выплате  де-¦          ¦           ¦
¦    ¦нежных   средств  налогоплательщику.¦          ¦           ¦
¦    ¦При выдаче всей зарплаты только про-¦          ¦           ¦
¦    ¦дукцией   собственного  производства¦          ¦           ¦
¦    ¦налог взимается при первой же выпла-¦          ¦           ¦
¦    ¦те дохода в денежной форме,  начиная¦          ¦           ¦
¦    ¦с месяца,  следующего за месяцем на-¦          ¦           ¦
¦    ¦числения налога на доходы физических¦          ¦           ¦
¦    ¦лиц.                                ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2829¦Отражение выдачи продукции (с учетом¦76/"Расче-¦    90-1   ¦
¦    ¦НДС), которую выпускает предприятие,¦ты с ра-  ¦           ¦
¦    ¦работникам   основного  производства¦ботниками ¦           ¦
¦    ¦ввиду отсутствия у  предприятия  на-¦по нату-  ¦           ¦
¦    ¦личных денежных средств (оценка еди-¦ральной   ¦           ¦
¦    ¦ницы выдаваемой продукции  с  учетом¦оплате    ¦           ¦
¦    ¦НДС согласована с работниками,  цена¦труда"    ¦           ¦
¦    ¦за единицу  ниже  цены,  по  которой¦          ¦           ¦
¦    ¦предприятие продавало продукцию сто-¦          ¦           ¦
¦    ¦ронним покупателям, но разность меж-¦          ¦           ¦
¦    ¦ду этими ценами не превышает 20%)   ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2830¦Начисление НДС с продукции, выпуска-¦   90-3   ¦  68/"НДС" ¦
¦    ¦емой предприятием и  переданной  ра-¦          ¦           ¦
¦    ¦ботникам в порядке натуральной опла-¦          ¦           ¦
¦    ¦ты труда                            ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2831¦Списание себестоимости    продукции,¦   90-2   ¦     43    ¦
¦    ¦переданной работникам в порядке  на-¦          ¦           ¦
¦    ¦туральной оплаты труда              ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2832¦Начисление налога  на  пользователей¦    26    ¦ 68/"НПАД" ¦
¦    ¦автомобильных дорог с продукции, пе-¦          ¦           ¦
¦    ¦реданной  работникам в порядке нату-¦          ¦           ¦
¦    ¦ральной оплаты труда (1%)           ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2833¦Списание налога на пользователей ав-¦   90-2   ¦     26    ¦
¦    ¦томобильных дорог                   ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2834¦Определение финансового   результата¦   90-9   ¦     99    ¦
¦    ¦(прибыли) от  реализации  продукции,¦          ¦           ¦
¦    ¦переданной  работникам в порядке на-¦          ¦           ¦
¦    ¦туральной оплаты труда              ¦          ¦           ¦
+----+------------------------------------+----------+-----------+
¦2835¦Зачет задолженностей                ¦    70    ¦76/"Расчеты¦
¦    ¦                                    ¦          ¦с работни- ¦
¦    ¦                                    ¦          ¦ками по на-¦
¦    ¦                                    ¦          ¦туральной  ¦
¦    ¦                                    ¦          ¦оплате тру-¦
¦    ¦                                    ¦          ¦да"        ¦

> Когда оформляю счет-фактуру на безвозмездную передачу ТМЦ для начисления НДС
> Например:1 талон= 200 рублей с НДС
> Д91.02К 10.06 (50.03)  169-49
> Д70   К 91.01  200-00
> Д91.02К 68.02  30-51
> Д 26  К 70     200-00  
> Так вот в проводке 2-справочник субконто "Контрагенты",

1. От куда у Вас на счете 70 взялись контрагенты?
2. Надеюсь Вы не ручными операциями это всё делаете?

Ручными проводками ни чего не делаю.
Документ "Реализация товаров и услуг"- Третья строка сверху.