Закрытие 23 счета на 10 в 8-ке

Вопрос следующий:
Затраты по транспортному цехе собираются на 23 счете.
Транспорт занимается перевозкой сырья и материалов как внутри предприятия (из цеха в цех) так и доставкой материалов со стороны (заготовка сырья).
Каким документом отразить проводку Д10 - К23 ?
P.S. Документ "Отчет производства за смену" не дает выбирать 10-е счета.

Как вы себе представляете отражение нематериального (23) в материальное (10)? Если вы производите, то выбирайте полуфабрикаты (21) или продукцию(43)!

> Каким документом отразить проводку Д10 - К23 ?
А кукую операцию из
> Транспорт занимается перевозкой сырья и материалов как внутри предприятия (из цеха в цех) так и доставкой > материалов со стороны (заготовка сырья).
вы собрались показывать этой проводккой.

8- ка это что?
Смотрите руководство пользователя.

Проводка Дт10 КТ 23 (20) может быть. Обычно она используется если вспомогательное производство занимается производством тары, т е в случае когда на предприятии есть производство материалов собственными силами.

Конфигурация: Бухгалтерия предприятия.
Проводка такая реально использовалась в 7.7 много лет.
(перевозка материалов своими силами). Количественный учет в этом случае не нужен (количество не увеличивается от перевоза), а вот такие расходы в соответсвии с ПБУ5 должны отразиться на удорожании материалов.

В руководстве пользователя в принципе написано как открывать документы , таких подробностей там нет.

Метод "руками" тоже не подходит, т.к. документ "Закрытие месяца" смотрит не сальдо на конец месяца (и даже не разность оборотов) по счету 23, а только дебетовый оборот. В результате документ "Закрытие месяца" говорит, что 23 счет не закрыт.

Они не занимаются производством, они перевозят свой материал!

А типовой такого нету! Скорее всего придется дописовать!

> В руководстве пользователя в принципе написано как открывать документы , таких подробностей там нет.
Руководство включает описание документов их использование. Но в вашем случае такого документа нет.

> Метод "руками" тоже не подходит, т.к. документ "Закрытие месяца" смотрит не сальдо на конец месяца (и
Значит что-то неправильно ставите. Сейчас специально попробовала. Поставли ручной проводкой Дт 10 Кт 23 , "Отчетом производство за смену" оказала услуги другому подразделение ДТ 20 КТ 23.
Все закрылось.

Еще раз пересмотрели оформление документов "Отчет производства за смену".
Действительно при наличии ручных проводок документ "Закрытие месяца" работает корректно.

То, что касается распределения на 10 счет - на первых порах будем вносить вручную, далее внесем изменения в программу для автоматического распределения затрат с 23-го счета на 10 и остальные.

Если делать операцией вручную Д10 К23, эти суммы не отражаются в регистрах (Товары на складах и пр.). Еще и корректировку регистров делать надо?