Помогите !

Уважаемые бухгалтера подскажите новичку.У нас проверка кассовой дисциплины в банке.Но открыто и работает у нас два расчётных счета вразных банках.Соответственнов кассе фигурируют приходники как одного банка так и другого....но сейчас посмотрела, что в приходниках по аналитике не видно от какого именно банка снимали денежки ....как когда банк будет разбираться по своим данным?Помогите пожалуйста проверка во вторник.

1. В какой программе ведете учет?
2. Данные учета по счету 51 (52)соответствуют выпискам из счета в банке?

Веду в программе  1С Предприятие версия7.7 ред 4.5 ...это понятно , что они соответствуют, просто в приходнике в аналитеке выбираешь нужный банк, ав печатной форме это не фигурирует....может что бы банку было понятно в основании приходника  писать какой это банк.

"Попробуйте:
1. отчет "Обороты между субконто". В качестве Основного субконто "Дв. ден. средств", а в качестве Корреспондирующего - выберите "Банковские счета".
2. отчет "Отчет по проводкам" , в окне "Фильтр" запишите: 50, 51;"<наименование счета>", где <наименование счета> - наименование счета в кавычках так, как он указан в справочнике "Банковские счета" в реквизите "Наименование", например:

50,51;"основной р/с". "

А подскажите пожалуйста ,если мы сняли 100000-00 руб на з/п за июнь,-10.07.09, а по ведомости я выдала 75000, а  остальное 25000-00 отдала по отчёт директору, а потом 25.07.09 сделала возврат от директора и выдала под аванс за июль по ведомости,это будет замечанием со стороны банка?просто лимита остатка кассы у нас нет.Или ничего страшного в этом нет?

Замечание от банка возможно но за это не наказывают.