Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72) Бух пред-я (базовая), редакция 1.6 (1.6.19.3) Списание МПЗ

barbara 1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.04.2009
Сообщений: 7
Пост №1
 
25.02.2010 15:06

Здравствуйте, проблема в принятии материалов к НУ. УСН 15%. Восстанавливаю учет за 2008. Ситуация такова: приобрели материалы 10.01.08 и оплатили материалы по банку 10.01.08, 160 м2 на 19499р, списываю 31.01.08 требованием накладной 160 м2, по БУ списывается все а к НУ принимается только 86м2 на сумму 10236,98, не могу понять почему ? подскажите

KYA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.12.2009
Сообщений: 487
Пост №2
 
25.02.2010 16:19

Задолженность перед контрагентом на начало была? Может часть платежа ушла в погашение задолженности...
Что в Учетной политике по принятию материальных расходов (какие галки)?
Только после этого станет понятнее в чем проблема.

Вообще можете посмотреть Отчеты - Прочие - Список/кросс-таблица - по разделу учета "Расходы при УСН"
покажет по номенклатуре статус партии (не списано или не оплачено...)

barbara 1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.04.2009
Сообщений: 7
Пост №3
 
25.02.2010 16:41

Задолженности не было, фирма только открылась, это первая оплата за материалы, в учетной политике на закладке УСН : закладка МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ стоит галка "передача материалов в производство"

barbara 1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.04.2009
Сообщений: 7
Пост №4
 
25.02.2010 16:51

в кросс таблице по этому материалу стоит статус: не списано. в оплате стоит номер п/п которым оплачено и указано количество и сумма не списанного. К НУ принято из 160 м2 84 м2, а 76м2 оставляет не тронутым. Это может быть связано с актом выполненных работ, он участвует в списании материалов по НУ? в акте я галок принятия к НУ не ставила.

KYA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.12.2009
Сообщений: 487
Пост №5
 
25.02.2010 16:59

> в кросс таблице по этому материалу стоит статус: не списано.
Значит расходы примутся только после списания материалов.
> Это может быть связано с актом выполненных работ, он участвует в списании материалов по НУ?
Какой документ вводите?
Если Реализация ТиУ, то он не списывает материалы.


barbara 1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.04.2009
Сообщений: 7
Пост №6
 
25.02.2010 17:12

именно этот акт. Так в том то и дело, что по БУ списывается все количество 160м2 я это вижу через сформированные проводки, а к НУ берет не все бухгалтерское списание, но ведь все оплачено. почему материалы приобретенные через 71 сч списываются в НУ безоговорочно без дробления, а оплаченные банком дробятся, нет долгов на конец месяца, это видно из оборотно сальдовой ведомости. что еще может программа просить для подтверждения списания этого кол-ва в НУ ? почему разбивается кол-во ?

KYA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.12.2009
Сообщений: 487
Пост №7
 
25.02.2010 18:25

В УСН сложно разбираться на расстоянии.
Как вариант можно сделать перепроведение документов (чтобы последовательность восстановилась), либо анализировать записи регистра Расходы при УСН по этой номенклатуре.

barbara 1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.04.2009
Сообщений: 7
Пост №8
 
26.02.2010 07:54

Спасибо за ответы и советы. Я нашла ошибку. (в некоторых п/п не был выделен НДС, а в веденных товарных накладных был выделен, видимо программа не могла состыковать суммы по НУ, а по БУ обороты шли и все списывалось)

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги