Перевод долга УСН

Прошу помочь в следующем вопросе необходимо провести перевод долга по УСН (знаю, что оформляется документом "Зачет взаимных требований") но не знаю какие счета необходимо указывать в документе (прошу не судить, я не бухгалтер).

В принципе и не придется вручную ставить счета, если табличгую часть документа заполните по кнопочке "Заполнить"<br>или Вы хотите через вспомогательный счет?

А какой порядок заполнения документа "зачет взаимных требовании" в моей ситуации (напоминаю я не бухгалтер) через кнопку заполнить?

Выбираете контрагента, с которым проводите взимозачет, док. нужно Записать потом Заполнить

Прошу простить я ситуацию не правильно изложил, вот как обстоит вопрос:<br>ЗАО "Торговый дом "ТМК" отгрузило ООО "Сибснаб" по договору товар на сумму 1442068.21 руб.<br>у ООО "Сибснаб" образовалась задолженность перед торговым домом на вышеуказанную сумму,<br>теперь ООО "Сибснаб" отгружает товар ИП Гимишли Иван Федосеевич на сумму 1442068.21 руб.<br>Далее ИП Гимишли Иван Федосеевич закрывает долг ООО "Сибснаб"перед ЗАО "Торговый дом "ТМК" на сумму 900 000 руб.<br>У ИП Гимишли Иван Федосеевич упрощенная система налогообложения (Доходы, уменьшенные на величину расходов)<br>У ООО "Сибснаб" общая система налогообложения.<br><br>Договор между ООО "Сибснаб" и ИП Гимишли Иван Федосеевич заключен<br>Договор между ООО "Сибснаб" и ЗАО Торговый дом "ТМК" заключен<br>Договор перевода долга между ООО "Сибснаб" и ИП Гимишли Иван Федосеевич и "ЗАО Торговый дом ТМК" заключен.

Операции у ИП:<br>1. Поступление от ООО "Сибснаб" на 1442068,21<br>2. Оплата Торговому дому 900 000<br>3. Зачет взаимных требований, где *** - Торговый дом, кредитор - Сибснаб - Заполнить<br>(только сумма должна быть одинаковая - решайте какая 900 т.р. или 1442 т.р. - смотря перед кем должна остаться задолженность)

Кнопка заполнить: в табличной части заполняется только кредиторская задолженность сч.60.2, а *** пустое или это надо забивать ручную со сч.62.1 ?

*** задолженность заполнится автоматом, если есть остаток по дебету счета 60.2 (Торговому дому же перечислили, возможно с ним уже были взаиморасчеты и сумма не встала на *** .задолженность)<br><br>А бухи то не могут разобраться что у них в ОСВ?

Взаиморасчетов с Торговым домом не было это первое перечисление за Сибснаб, я провел документ К.60.2-Д.60.2 на сумму 900 0000-00. (руками внес в табличной части Д.60. на сумму 900 000-00) Провожу анализ по субконто, сальдо на конец периода правильное.<br>На этом все?

> Провожу анализ по субконто, сальдо на конец периода правильное.<br>> На этом все?<br>Ну если всё правильно, то да<br><br>