Перевод долга УСН

Прошу помочь в следующем вопросе необходимо провести перевод долга по УСН (знаю, что оформляется документом "Зачет взаимных требований") но не знаю какие счета необходимо указывать в документе (прошу не судить, я не бухгалтер).

В принципе и не придется вручную ставить счета, если табличгую часть документа заполните по кнопочке "Заполнить"
или Вы хотите через вспомогательный счет?

А какой порядок заполнения документа "зачет взаимных требовании" в моей ситуации (напоминаю я не бухгалтер) через кнопку заполнить?

Выбираете контрагента, с которым проводите взимозачет, док. нужно Записать потом Заполнить

Прошу простить я ситуацию не правильно изложил, вот как обстоит вопрос:
ЗАО "Торговый дом "ТМК" отгрузило ООО "Сибснаб" по договору товар на сумму 1442068.21 руб.
у ООО "Сибснаб" образовалась задолженность перед торговым домом на вышеуказанную сумму,
теперь ООО "Сибснаб" отгружает товар ИП Гимишли Иван Федосеевич на сумму 1442068.21 руб.
Далее ИП Гимишли Иван Федосеевич закрывает долг ООО "Сибснаб"перед ЗАО "Торговый дом "ТМК" на сумму 900 000 руб.
У ИП Гимишли Иван Федосеевич упрощенная система налогообложения (Доходы, уменьшенные на величину расходов)
У ООО "Сибснаб" общая система налогообложения.

Договор между ООО "Сибснаб" и ИП Гимишли Иван Федосеевич заключен
Договор между ООО "Сибснаб" и ЗАО Торговый дом "ТМК" заключен
Договор перевода долга между ООО "Сибснаб" и ИП Гимишли Иван Федосеевич и "ЗАО Торговый дом ТМК" заключен.

Операции у ИП:
1. Поступление от ООО "Сибснаб" на  1442068,21
2. Оплата Торговому дому 900 000
3. Зачет взаимных требований, где  ***  - Торговый дом, кредитор - Сибснаб  - Заполнить
(только сумма должна быть одинаковая - решайте какая 900 т.р. или 1442 т.р. - смотря перед кем должна остаться задолженность)

Кнопка заполнить: в табличной части заполняется только кредиторская задолженность сч.60.2, а  ***  пустое или это надо забивать  ручную со сч.62.1 ?

***  задолженность заполнится автоматом, если есть остаток по дебету счета 60.2 (Торговому дому же перечислили, возможно с ним уже были взаиморасчеты и сумма не встала на  *** .задолженность)

А бухи то не могут разобраться что у них в ОСВ?

Взаиморасчетов с Торговым домом не было это первое перечисление за Сибснаб, я провел документ К.60.2-Д.60.2 на сумму  900 0000-00. (руками внес в табличной части Д.60. на сумму 900 000-00) Провожу анализ по субконто,  сальдо на конец периода правильное.
На этом все?

> Провожу анализ по субконто,  сальдо на конец периода правильное.
> На этом все?
Ну если всё правильно, то да