8.2 Начало работы 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) Бухгалтерия пред. ред.2.0 (2.0.12.2)
17.06.2010
15:50
#1
Учет ведется в программе с 01.01.2010. Остатки введены Документом Ввод начальных остатков: НДС по авансам (счета 76.АВ...)
При Формировании Книги покупок ВСЕ остатки на 01.01.2010 по 76.АВ не включаются в Книгу покупок, хотя отгрузки прошли в первом квартале и счет 62.02 закрыт. Почему программа не видит остатки 76.АВ ? Как работает механизм расчета? Где ошибка? В каком регистре искать?
При Формировании Книги покупок ВСЕ остатки на 01.01.2010 по 76.АВ не включаются в Книгу покупок, хотя отгрузки прошли в первом квартале и счет 62.02 закрыт. Почему программа не видит остатки 76.АВ ? Как работает механизм расчета? Где ошибка? В каком регистре искать?
17.06.2010
16:56
#2
Скорее всего вы неправильно заполнили указанный Вами документ. Посмотрите внимательно справку в документе.
например(выдержка)
====
Сумма без НДС зачтено, НДС зачтено - сумма аванса, зачтенная документом отгрузки. При вводе остатков по счету 76.ВА – это сумма остатка на счете.
====
Возможно, Вы по ошибке "зачли" весь аванс.
ПрофитСервис, Москва и сопровождение программ 1С:Предприятие
например(выдержка)
====
Сумма без НДС зачтено, НДС зачтено - сумма аванса, зачтенная документом отгрузки. При вводе остатков по счету 76.ВА – это сумма остатка на счете.
====
Возможно, Вы по ошибке "зачли" весь аванс.
ПрофитСервис, Москва и сопровождение программ 1С:Предприятие
17.06.2010
22:59
#3
При вводе документа ввод начальных остатков по счету 76.АВ у Вас должны быть заполнены поля "номер с-ф" и "дата с-ф", а также поля: "сумма без НДС всего по с-ф" и "НДС всего по с-ф" - это остаток на счете 76.АВ. (вариант 1)
Можно заполнить в полях "сумма без НДС всего по с-ф" и "НДС всего по с-ф" суммы из счет фактур, но тогда придется заполнять поля "сумма без НДС зачтено" и "НДС зачтено", а разница этих полей даст ваш остаток по счету 76.АВ. (вариант 2)
И в первом и во втором случае после проведения документа ввод начальных остатков должны создаться с-ф выданный, которые потом и попадают в книгу, документ же после нужно снять с проведения.
На мой взгляд проще использовать вариант 1.
Можно заполнить в полях "сумма без НДС всего по с-ф" и "НДС всего по с-ф" суммы из счет фактур, но тогда придется заполнять поля "сумма без НДС зачтено" и "НДС зачтено", а разница этих полей даст ваш остаток по счету 76.АВ. (вариант 2)
И в первом и во втором случае после проведения документа ввод начальных остатков должны создаться с-ф выданный, которые потом и попадают в книгу, документ же после нужно снять с проведения.
На мой взгляд проще использовать вариант 1.
18.06.2010
09:06
#4
Заполнено по 1 варианту, счета-фактуры созданы. На момент создания Книги покупок за 1 кв Документ Ввод остатков проведен. Эти сч-фактуры не попадают в Книгу покупок.
Еще заполнено Поле Расчетный документ - Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 0001 от 31.12.2009 0:00:00
Еще заполнено Поле Расчетный документ - Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 0001 от 31.12.2009 0:00:00
18.06.2010
10:55
#5
У нас такой ошибки нет .
Проверьте Документ расчетов с контрагентом при вводе остаков по 62.02 и 76.АВ.
Проверьте Документ расчетов с контрагентом при вводе остаков по 62.02 и 76.АВ.
18.06.2010
12:54
#6
Документ расчетов с контрагентом
А что здесь проверять? Организация, Контрагент, Договор заполнены. При вводе остатков 62.02 и 76.АВ Документ расчетов с контрагентом тот же по каждому контрагенту.
А что здесь проверять? Организация, Контрагент, Договор заполнены. При вводе остатков 62.02 и 76.АВ Документ расчетов с контрагентом тот же по каждому контрагенту.
18.06.2010
13:02
#8
Да, по 62.02 и 76.АВ один и тот же документ по контрагенту. Во всяком случае под одним номером и там, и там.
Читают тему
(гостей: 1)