Денежные средства в пути!

Здравствуйте! По нашему поручению банк приобретает иностранную валюту для расчётов с контрагентами. После проведения выписок в оборотке получается:   57  Переводы в пути 1 151 468,85 -1 151 468,85
Почему 57 счёт не закрывается?
Как сделать правильно?

и где здесь незакрывание видно:
1 151 468,85 -1 151 468,85 = 0 ?

> и где здесь незакрывание видно:
> 1 151 468,85 -1 151 468,85 = 0 ?

+100 !

Так -1 151 468,85 красным в сальдо на конец периода висит.

какие документы создаете?
вообще, почитайте на ИТС про покупку валюты, там доступно и подробно.

перечисление банку рублей на закупку валюты и поступление ее на валютный счет лучше проводить через 76.5 счет!

Я с рублёвого списываю через 76,09 - это неправильно?
А затем на валютный через 57,02.

Извиняюсь, ИТС-это что?

диск Информационно-технологического сопровождения.

На валютный надо тоже с 76.09! Тогда все закроется!