1С Предприятие 8.1: оплата третьему лицу

Нет, вы неправы. Акт взаимозачета есть у вас? На каком основании вы перечисляли деньги фирме Б? Именно на основании акта. Так что Prikum вам самый правильный совет дал - только документом "Корректировка долга". И сторнировать ничего не надо (хотя аналог документа "Сторно" и существует) - у вас налицо факт перечисления фирме Б, отразите его правильно!

Никакого акта может и не быть! Тем более 3-х стороннего! Просто фирма А прислала нам письмо перечислить деньги, ей причитающиеся, по реквизитам фирмы Б! Имеет право. и фирма Б для нас просто "набор реквизитов", а все проводки по фирме А! Фирма Б может ничего и не знать о нашем существовании! У нее "свои" двусторонние отношения с фиромй А.

Это вы Росфиннадзору будете говорить про набор реквизитов!

> Никакого акта может и не быть! Тем более 3-х стороннего! Просто фирма А прислала нам письмо перечислить деньги, ей причитающиеся, по реквизитам фирмы Б! Имеет право. и фирма Б для нас просто "набор реквизитов", а все проводки по фирме А! Фирма Б может ничего и не знать о нашем существовании! У нее "свои" двусторонние отношения с фиромй А.<br><br>Как это "Фирма Б может ничего и не знать о нашем существовании!" А денюжки от кого пришли? )))<br>Ну допустим, нет акта - но письмецо-то есть!!

Для любого перечисления денежных средств у Вас должен быть обосновывающий документ. Сокрытие в учете взаимоотношений с контрагентами - расценивается как обналичивание денег, а это статья.<br><br>Так что вам в начале рассказали самый правильный способ отражений операций по оплате за другую компанию. Также подобные действия расписаны в книге Харитонова С. - Секреты профессиональной работы с 1С Бухгалтерией 8. БАНК И КАССА.

> для сторнирования используется документ "Корректировка записей регистров"<br>> на первой закладке ставим галку "использовать заполнение движений", в табл части выбираем обработку заполнения "сторно" и сторнируемый документ. по кнопке заполнить корректировка заполняется "красными" движениями сторнируемого документа<br><br>Спасибо. Сейчас знать буду зачем эта корректировка записей регистров существует. А то я было дело потыкалась там, так ничего и не поняв, кто ж знал, что там галочку надо нажать ))) Непростой документик.

Не читала Харитонова, зато читала ГК РФ ст. 313 п. 1. "Исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом…" Здесь как раз и имеет место исполнение обязательства третьим лицом. И ни что иное. А подтверждающий документ как раз то самое письмо с реквизитами о котором упоминал Рисовод.<br>В иное время и я старалась перестраховаться и оформить это, допустим, как перевод долга (можно и так, и так), но не будем спорить о законности сделки... Я, в общем, уверена в правильности своих действий. Вопрос был только об отражении этой операции в 8.1.<br>Однако, за бдительность и за советы всем спасибо. <br>Я, кажется, уже поняла как это оформить в проге. )))<br>

> А денюжки от кого пришли?<br>Для фирмы Б денюжки пришли от A!

Но по факту-то от нас. Рачетный счет наш в выписке. <br>Я не пойму, чего вы упираетесь - вы же вегда так здраво расуждаете))))

Потому и упираюсь! Мы в платежке укажем, что это "за фирму А по их письму"! Больше фирме Б от нас ничего не надо! Они у себя проведут это, как платеж от А! И по нас "забудут"!