Настройка работы счетов 09 и 77 ( Элит-строительство 2.1.20.2 и 8.1.15.14)

Какой у вас остаток по счету 99.01 в НУ?<br>Вообще такое ощущение, что у вас что то не так в учете, скорее всего в налоговом. Посмотрите отчет "Анализ налогового учета по налогу на прибыль", если там есть ошибки, то их нужно исправить.

в том то и дело,что именно в анализе и вылазит такая ошибка. На 01.01.10 остатков по счетам 09 и 77 не было. Вопрос и звучал изначально: где еще идет настройка учета по счетам 09 и 77,если в УП галочка применять ПБУ 18 стоит, но разницы не считаются. Закрытие идет именно по счету 99 в корреспонденции с 68. КАК исправить???

Других настроек нет.<br>Элит строительство в смысле ПБУ 18/02 абсолютно совпадает с бухгалтерией предприятия.<br>Если у вас не формируется проводка на счет 09, значит что-то не так введено в программу.<br> <br>Анализ показывает ошибку в чем? Доходы, Расходы?<br> <br>А вопрос про остаток на 99 счете призван выяснить сумму убытка по данным налогового учета, т.к. именно по нему и формируется проводка на счет 09.

на начало года и по 99 счету ничего нет. Убыток именно в январе. Параллельно идет закрытие в БП 2.0,данные все те же. Там 09 и 77 счета отрабатывают.<br>И потом, что м.б. не так введено,например: зпл+налоги по ней. Реализации нет.

Если за месяц нет ничего по 99 счету по налоговому учету, значит нет ни прибыли ни убытка, и 09 счет не нужен.<br>Почему нет ничего по 99 счету? Где же убыток по НУ?

обалдеть просто-ну и вопросы вы задаете. Вам же проводки уже (даже не я,заметьте) написали.<br>На начало года нет остатков по счетам 09,77 и 99 (на 99 их и не может быть по определению).<br>За январь д.б.<br>Дт 62 Кт 90 = 0,01руб<br>Дт 90.02 Кт 41(44,20,41-не важно) = сумма<br>Дт 90.08 Кт 26 = сумма<br>Дт 91 Кт 51 = сумма<br>при закрытии месяца<br>Дт 99.01.1 Кт 90.09 = 867157,98<br>Дт 99.01.1 Кт 91.09 = 2534,86<br>Дт 09 Кт 68.04.2 = 175217,45 ОНА<br>Дт 68.04.2 Кт 99.02.2 = 173730,65 УДНП<br>а вот что в Элит-строительстве при закрытии месяца<br>Дт 99.01.1 Кт 90.09 = 867157,98<br>Дт 99.01.1 Кт 91.09 = 2534,86<br>Дт 68.04.2 Кт 99.02.2 = 173730,57<br>Дт 68.04.2 Кт 68.04.1 ФБ= 17373,07<br>Дт 68.04.2 Кт 68.04.1 РБ = 156357,60

Если вы читаете, что я пишу, то зачем вы мне проводки по бухучету показываете?<br>Проводка Д09 К68 формируется по убытку в НАЛОГОВОМ учете. У вас может быть хоть миллион убыток по БУ но не будет этой проводки.<br> <br>Мне не нужны остатки на начало года по 99 счету, которых не может быть, они мне интересны на конец месяца.<br>PS 99 по налоговому учету

09 и 77 начисляются все же в БУ, как ни странно. БУ и НУ совпадают (реализация и затраты одинаковые). К тому же я писала: учет ведется в двух программах (т.к. никак не удается настроить элит). Так вот в БП 2.0 (верхние проводки)-ОНО,УДНП начисляются. А в Элит (нижние проводки) работает только 68 счет (как если бы я не использовала ПБУ 18). Итоговые цифры по налогу на прибыль тоже совпадают, но отражены по разному. Вот в этом-то вопрос и стоит: ГДЕ и ЧТО еще настроить, чтобы ПБУ 18 работало.

Я повторяю, в программе все работает. Процедуры закрытия месяца в программе не изменены по сравнению с БП.<br>См. пример, база рабочая.<br> <br>Если проводка Д09 К68 не формируется, значит нужно открывать анализ налогового учета по налогу на прибыль и искать ошибки.<br> <br>И еще раз эта проводка формируется в бухгалтерском учете, но ПО ДАННЫМ налогового учета.<br> <br>И третий раз. Какое у вас сальдо на конец месяца по счету 99 НАЛОГОВОГО учета?

Прикрепленные файлы

09 счет ЭСБУ.png (46.18 КБ)

на 31.01.10 в НУ дт 99.01 = 869 692,84<br>в БП дт.99.01.1 = 869 692,84