Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

БП 2.0: Не закрывается 26 по выручке

Denis_1s
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.10.2008
Сообщений: 26
Пост №1
 
18.04.2011 16:17

В 1.6 все нормально было. Перелили остатки и документы в 2.0, а тут не хочет закрываться.

1. Релиз 2.0.21.1, но то же наблюдалось и в 2.0.20.10
2. Метод распределения установлен "Выручка", если усановить "Пропорционально прямым" - закрывает!!!
3. Выручка по 90.1.1 есть подразделения и виды номенклатуры есть.
4. 20-ка тоже заполнена с аналитикой.
5. При закрытии не ругается ни на что просто не закрывает, по НУ закрывает, а по БУ нет, идут разницы.

Уже что только не делал, какими настройками только не играл. Помогите!

Bloodwiser
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.05.2010
Сообщений: 712
Пост №2
 
18.04.2011 23:05

Учетная политика - Налог на прибыль - первая кнопка.

Дальше статия на ИТС.

Denis_1s
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.10.2008
Сообщений: 26
Пост №3
 
19.04.2011 07:58

Указание перечня прямых расходов не влияет на закрытие 26 по БУ. Но на всякий случай сделал все прямыми расходами. Теперь разниц нет, но 26 по БУ по-прежнему не закрывается даже частично.
Ситуацию в своей базе я упростил до предела удалил все вводы остатков, все ручные операции. Оставил только по одному документу формирующему движения по 26, 20 и 90.1.1 - ситуация не меняется!
Реализация услуг проведена документов "РеализацияТоваровУслуг", движение по регистру "РеализацияУслуг" присутствует. 20-й закрывается, 26 не хочет. Причем, повторюсь, не хочет только по Выручке, пропорционально прямым закрывает отлично.

Сергей Голубев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1922
Пост №4
 
19.04.2011 09:05

прикрепите ОСВ по счетам 26 и 90.01

Denis_1s
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.10.2008
Сообщений: 26
Пост №5
 
19.04.2011 09:37

NULL

осв.jpg (202.76 КБ)
Сергей Голубев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1922
Пост №6
 
19.04.2011 09:56

амортизация ДЭС должна быть отражена на счете 20 (или если необходимо распределение по номенклатурным группам, то на счете 25)
если будете использовать 25, то не забудьте заполнить регистр сведений Методы распределения косвенных расходов.

Denis_1s
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.10.2008
Сообщений: 26
Пост №7
 
19.04.2011 10:04

убрал амортизацию вообще, осталось на 26 только 150р. Все-равно не закрывает ((

Сергей Голубев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1922
Пост №8
 
19.04.2011 10:09

директ-костинг используете?

Denis_1s
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.10.2008
Сообщений: 26
Пост №9
 
19.04.2011 10:12

Нет, при использовании директ-костинга все закрывается без проблем и без распределения на 20. Но нам так не подходит

Сергей Голубев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1922
Пост №10
 
19.04.2011 10:30

1. каким документом делаете реализуцию?
2. Что указано в УП в качестве базы для распределении расходов основгого производства?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги