Закрытие 20 счета

Спасибо, что откликнулись.
Про учетную политику не спорю.... Я ведь даже на горячую линию 1С звонила... мне там так и не смогли помочь...(((((
Организация у меня производственная, изготавливаем и затем реализуем торговое оборудование. Торговли (покупка и продажа) у меня нет.
Закупаю тмц (дсп, шурупы, прогоны) приходую как поступление товаров (работ, услуг), затем требованием-накладной списываю в производство. Перед реализацией приходую готовую продукцию (комплект торг.оборудования) из прозводства на склад и делаю реализацию товаров и услуг.
Вот. будут нужны проводки, пишите. СПС.

2 glavbuh_bn:
Ну если вам не помогла ссылка из второго поста... http://www.buh.ru/forum/search.jsp?q=%E7%E0%EA%F0%FB%F2%E8%E5+20&type=1&ln=&from=&to=&points=0&isRoot=1;
Может быть вы все-таки тогда приведете скриншот настроек регистров указанных на рис. в приложении.

2 natt999:
>И я к вам влезу
Влезать нехорошо, может и убить...
К регистру "Счета учета номенклатуры" почитайте хелп.

>Вот пыталась настроить учетную политику по распределению расходов
Оставьте только Организацию, счет, базу и период - все остальное вам не нужно (пока... ).

"Добрый день. 1) Вас ещё вопрос про номенклатуру интересует? (вы картинку выше размещали...) По номенклатуре должны быть заполнены все поля. Заполнение зависит от логического назначения группы номенклатуры. Справочник номенклатура включает все материальные активы предприятия (и ОС, и товары, и материалы) и даже услуги. А бух.счета, соответственно, для разных групп разные. Найдите, почитайте про номенклатуру либо на сайте в вопросах-ответах, или книжку найдите. А можно прямо в программе справку посмотреть (по знаку ВОПРОС в форме номенклатуры, вверху, в строке меню). К сожалению, очень сложно объяснить вам, как заполнить поля номенклатуры. У меня просто нет информации для этого.
2) В уч.политике строка по сч26 и сч20 (что вы привели в др.картинке) возможно и правильно заполнена. Вижу слово Выручка. Может, у вас директ-костинг установлен (выше в Уч.политике). Счет 26 может сразу списываться (при наличии в закрываемом месяце выручки!!!) на сч90.8, в случае если в уч.пол-ке у вас стоит галка на "Директ-костинг".  Либо, если наоборот галка на Директ-костинге не стоит(!), то сч26 будет закрываться на сч20.    У вас по торговле часом не вмененка? как крайний вариант, можно в ручную Операцией показать суммы распределения (процент расп.вам самой надо просчитать) сч26. Сложновато. Прочтите справку по знаку "?" (вопрос, вверху) в бух.базе в окне &"Методы распределения общехоз.и общепроизв.расходов орг-ции"(косвенных).
Я предположу, что в той строке, что вы привели, следует убрать запись о сч.20.01.  Возможно тогда при установленном директ-костинге сч.26 распределится, но... не так как вы написали (на сч20.01 и сч44), а сразу на сч.90.8.1 -по производству и на сч.90.8.2 по торговле, если енвд. Если нет енвд, то будет списание только как Д90.8.1 К26, а далее распределение смотрите в разрезе субконто: что-то должно, распределяясь по расч.проценту, отнестись по номенкл.группе, связанной с производством, а др.часть расходов со сч.26 - на номенкл.группу, связанную с торговлей. Помните, что понятие номенклатурная группа в 1С - это вид деятельности."

Постарайтесь сюда в ветку прикрепить скриншот (слепок экрана) 1)с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.90.1 за месяц (кот.не закрывается)- максимально раскрыв все субконто  .  2) обор.-сальд.ведомость по сч.20.1 , затем по сч.43 - также, по максимуму раскрывая аналитику, за тот же период. Надо посмотреть в купе.
А вот вы спрашивали в начале темы : "Может методы определения прямых расходов производства в налоговом учете неправильно заполнено???"  - так то, что в налоговом, не влияет на то, что в бухгалтерском учете.  Налоговые операции и отчеты пока отложим.

1)с оборотно-сальдовой ведомостью по сч.90.1 за месяц (кот.не закрывается)- максимально раскрыв все субконто  .
http://www.imget.ru/images/2011/04/24/LnmPOTefiP.jpg

2) обор.-сальд.ведомость по сч.20.1 , затем по сч.43 - также, по максимуму раскрывая аналитику, за тот же период.

http://www.imget.ru/images/2011/04/24/sCFfE3LEr7.jpg


По 43 счету движения пока нет.

Добрый день. Директ-костинг мне не нужен. С 26 на 2- прога списала, проблема в том, что не списывает теперь с 20 в 90.2 материалы, зарплату и.т.д
У меня ОСНО.

> с 20 в 90.2
а почему не в 43? производство, вроде, есть?

Вот прикрепила.

И где у вас красное сальдо? У вас 20й счет закрыт.

Краснота вот какая (см.doc.3) Получается, что закрывается у меня все не конкретно по статьям затрат, а отдельно регламентом.
И почему-то закрывает 20 на 90.08.1(управленческие расходы) как косвенные расходы, а не на 90.02.1 себестоимость как прямые.