Закрытие 20, 26 счетов

Всё понятно. А ещё подскажите пожалуйста, вот у меня на 20 осталась сумма по инвентаризации, как мне её закрыть, какими проводками, куда отнести недостачу?

По правильному Вы должны были недостачу сразу отнести на 91,94 или 99 счет в зависимости от причины недостачи. Сейчас если делать правильно Дт20 - Кт41,43,10 сторно(т.е. с минусом), Дт91,94 - Кт41,43,10 с плюсом.
Все таки пригласите бухгалтера. Коллективный разум хорошо, но отвечать то Вам.

Недостача на 94 сразу и распределилась. Я делаю это с бухгалтером, т.е. что она мне подсказывает, что вы, потом она это проверяет, и говорит то что нужно доделать. Просто у неё не так много времени чтоб со мной сидеть, а так она всё проверяет. Большое спасибо что вы помогаете. Сейчас попробую закрыть.

Ну вроде закрыла 2007 год, реформацию баланса сделала, теперь осталось только проверить бухгалтеру и приступать к закрытию 2008 года.

Почему после перепроведения реформации баланса убирается прибыль с 99 счёта, и ложится на 90????