курсовые разницы
07.09.2011
14:06
#1
Здрастуйте !
Помогите решить проблему с расчетом курсовых разниц в 1сПредприятии 8.2
Вмарте месяца на валютный счет 52 пришла выручка в размере 1888, 8 Евро 75297 ,77 руб.
ДТ 52.02 КТ 62,22
При закрытие месяца в результате переоценки остатка валютных средств в размере 1 888,8 Евро формируются проводки
ДТ 52.02 Дт 91.01. 74 990,65 руб.
Дт 91.02 КТ 52.02 75 297,77 руб.
Тоесть по 91счету учеличиваются обороты,
а должна быть всего лишь проводка
ДТ 91,02 КТ 52,02 307,12 руб
Так было в 1с Предприятии 8.1.
Что делать? Ошибка ли это? Так как к концу года образуются огромные суммы по курсовым разницам
Помогите решить проблему с расчетом курсовых разниц в 1сПредприятии 8.2
Вмарте месяца на валютный счет 52 пришла выручка в размере 1888, 8 Евро 75297 ,77 руб.
ДТ 52.02 КТ 62,22
При закрытие месяца в результате переоценки остатка валютных средств в размере 1 888,8 Евро формируются проводки
ДТ 52.02 Дт 91.01. 74 990,65 руб.
Дт 91.02 КТ 52.02 75 297,77 руб.
Тоесть по 91счету учеличиваются обороты,
а должна быть всего лишь проводка
ДТ 91,02 КТ 52,02 307,12 руб
Так было в 1с Предприятии 8.1.
Что делать? Ошибка ли это? Так как к концу года образуются огромные суммы по курсовым разницам
07.09.2011
14:34
#2
по ПБУ 3/2006
пункт 7. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.
Программа сосчитала на момент получения и на конец месяца.
пункт 7. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.
Программа сосчитала на момент получения и на конец месяца.
07.09.2011
16:21
#3
Этот пункт я понимаю, что пересчет остатков на валютном счете происходит в двух случаях при совершении операции по счету и на отчетную дату, но я же переоценку делаю на отчетную дату и курсовой разницей будет сумма 307.12 руб.
Зачем же тогда эти проводки? двойной счет какой-то? как потом считать внереализационные доходы и расходы ?
Зачем же тогда эти проводки? двойной счет какой-то? как потом считать внереализационные доходы и расходы ?
07.09.2011
16:27
#4
Если это переоценка валюты, то что у вас в течении месяца происходило с валютой?
Переоценка на 74990,65 это полный курс евро.
Напишите детально, какими документами, какой датой, по какой валюте и какие цифры у вас начислены.
Еще можно приложить ОСВ по счету 52.02, развернутое по валютам.
Переоценка на 74990,65 это полный курс евро.
Напишите детально, какими документами, какой датой, по какой валюте и какие цифры у вас начислены.
Еще можно приложить ОСВ по счету 52.02, развернутое по валютам.
07.09.2011
16:45
#5
На начало месяца на валютном счете не было остатков.
23.03 зачислена валюта 1888,8 Евро по курсу 39,8654
проводки
ДТ 52.02 КТ 62 75297,77 ( 1888,8х39,8654 )
Далее в течении месяца никакого движения по валютному счету не было, соответственно остаток на конец месяца
на 52.02 составил 1888,8 Евро, курс на конец месяца 39,7028
Закрытием месяца делаю переоценку этого счета на отчетную дату в результате формируются следующие проводки
ДТ 52.02 КТ 91.01 74 990,65 ( 1888,8х 39,7028 ) сумма остатка на конец месяца
КТ 91.02 Кт 52.02 75 297,77 ( 1888,8х39,8654 ) сумма остатка по курсу на дату прихода
23.03 зачислена валюта 1888,8 Евро по курсу 39,8654
проводки
ДТ 52.02 КТ 62 75297,77 ( 1888,8х39,8654 )
Далее в течении месяца никакого движения по валютному счету не было, соответственно остаток на конец месяца
на 52.02 составил 1888,8 Евро, курс на конец месяца 39,7028
Закрытием месяца делаю переоценку этого счета на отчетную дату в результате формируются следующие проводки
ДТ 52.02 КТ 91.01 74 990,65 ( 1888,8х 39,7028 ) сумма остатка на конец месяца
КТ 91.02 Кт 52.02 75 297,77 ( 1888,8х39,8654 ) сумма остатка по курсу на дату прихода
07.09.2011
16:56
#6
У вас на счете 52 висит остаток по расчетному счету "ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В ОМСКЕ (Иной, EUR)", а также без указания расчетного счета.
Нужно сделать так, чтобы остаток висел на счете "ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В ОМСКЕ (Иной, EUR)" - т.е. изменить документ, который сделал неправильные движения.
После этого перезакрыть месяц и будет одна проводка по разницам.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Компания "Алавир Софт", абонентское обслуживание программ 1С
Нужно сделать так, чтобы остаток висел на счете "ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В ОМСКЕ (Иной, EUR)" - т.е. изменить документ, который сделал неправильные движения.
После этого перезакрыть месяц и будет одна проводка по разницам.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Компания "Алавир Софт", абонентское обслуживание программ 1С
07.09.2011
21:41
#7
> У вас на счете 52 висит остаток по расчетному счету "ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В ОМСКЕ (Иной, EUR)", а также без указания расчетного счета.
> Нужно сделать так, чтобы остаток висел на счете "ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В ОМСКЕ (Иной, EUR)
Попробуйте сымитировать данную ситуацию и увидите что система благополучно отработает ситуацию когда висят две суммы, одна из которых без аналитики.
> т.е. изменить документ, который сделал неправильные движения.
А это дельный совет... и правильный (см. пост ниже)
> Нужно сделать так, чтобы остаток висел на счете "ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В ОМСКЕ (Иной, EUR)
Попробуйте сымитировать данную ситуацию и увидите что система благополучно отработает ситуацию когда висят две суммы, одна из которых без аналитики.
> т.е. изменить документ, который сделал неправильные движения.
А это дельный совет... и правильный (см. пост ниже)
07.09.2011
21:44
#8
Если бы вы изначально показали карточку счете 52, то не пришлось бы фантазировать на тему...
Ваша ситуация показана на скриншоте "Карточка 52" и "Расчет_РегОп" в приложении.
Аванс считается по курсу ЦБ на дату получения денег, если мне память не изменяет. Пересчет тоже по курсу ЦБ на отчетную дату.
Курсы и проводки ПРС показаны на скриншоте "ПРС_Курс".
Проводки регл.операции и справки-расчет - на скриншоте "Перерасчет".
Ваша ситуация показана на скриншоте "Карточка 52" и "Расчет_РегОп" в приложении.
Аванс считается по курсу ЦБ на дату получения денег, если мне память не изменяет. Пересчет тоже по курсу ЦБ на отчетную дату.
Курсы и проводки ПРС показаны на скриншоте "ПРС_Курс".
Проводки регл.операции и справки-расчет - на скриншоте "Перерасчет".
07.09.2011
21:51
#9
> Попробуйте сымитировать данную ситуацию и увидите что система благополучно отработает ситуацию когда висят две суммы, одна из которых без аналитики.
Отработает правильно, если остатки будут корректные. А если по 1 аналитике сумма в рублях без валюты, а по другой сумма в валюте без рублей, то будет такая картина как у автора.
Отработает правильно, если остатки будут корректные. А если по 1 аналитике сумма в рублях без валюты, а по другой сумма в валюте без рублей, то будет такая картина как у автора.
Читают тему
(гостей: 1)