210.03 не закрывается в журнале № 2 на конец месяца

Здравствуйте! Счет 210.03 не закрывается в журнале № 2 на конец месяца. Самое интересное за январь и февраль 2011 закрытие журнала идет нормально, а потом начинается галимотья. В оборотке 210.03 закрывается нормально, на конец месяца остаток 0, а в журнале № 2 счет 210.03 идет по дебету красным и черным, что в совокупности дает 0. На сто раз уже получение налички провела, не закрывает в журнале нормально и все. Релиз программы 1С:Предприятие 8.2 (8.2.11.235)

Попробуйте сформировать оборотку по счету 210.03 с полной аналитикой - добавить в Параметры-Группировка- поля КВД (КФО), КБК (КПС). Группировку по КОСГУ можно отключить для удобства просмотра. Возможно, в каком-то документе стоит неправильный КБК, отличающийся от остальных, поэтому журнал и не закрывается.

В оборотке показывает остаток по дебету, но по нашей расходной КБК. Я ошибочно написала выше 210.03, а меня интересует счет 210.02. Напишу поподробнее: Я приняла в кассу проезд в отпуск за прошлый год на нашу расходную КБК на счет 208.12, затем сдала их в УФК и провела на счет 304.05, затем перечисляю с расходной КБК в доход бюджета и провожу на 210.02, в расшифровке заявки ставлю нашу расходную КБК и Вид и Код БК получателя - доходную КБК, но в бухгалтерской записи выходит только наш расходный КБК, а на доходную часть не падает. Поэтому неправильно формирует журнал, и в отчете ф.127 не падает эта сумма в первый раздел. Как быть? Может я неправильно провела документы?

У меня были такие проводки:


1). Поступление д/средств в кассу:    201.34 510 - 208.12 660

2). Сдача д/средств на л/счет:           210.03 560 - 201.34 610

3). Зачисление д/средств на л/счет:  304.05 212 - 210.03 660

4). Перечисление в бюджет:             210.02 130 (КБК дохода) - 304.05 212 (КБК расхода)

Да я все так и делаю. Но когда дело доходит до перечисления в бюджет, то не могу выбрать КБК дохода. В закладке к заявке "расшифровка" прописываю КБК расхода, Вид КБ и подлучатель - ставлю доходный КБК, в бухгалтерской записи выбираю 210.02, справочник КПС открывается, но КБК дохода к 210.02. не привязывается, а ставится КБК расхода. Уже все перепробовала, ничего не получается.

Посмотрите в Плане счетов счет 210.02. На закладке Допустимые виды КПС - у меня выбран КДБ.

И у меня так же стоит, но привязать доходный КБК в заявке не могу.

Что указано в ЗКР в Операции?

В бухгалтерской записи стоит так: Расходный КБК, затем сумма, затем Вид БК получателя и код - доходный КБК, затем Дт (КПС) - счет 210.02. и наш расходный КБК (в этой части доходный поставить не могу), и КПС наш расходный показывает, могу скинуть пример бухгалтерской справки, как она заполнена у меня

А как ЗКР на перечисление оформлена? Я когда выбираю доходный КПС к 210.02 счету, расходных КПС вообще не видно.