обороты по документам и проводкам не совпадают.

Добрый день!



Подскажите, пожалуйста, что делать, если при формировании кассовой книги выдается вот такое сообщение: обороты по документам и проводкам за 19.10.04 не совпадают.

Например: есть один – единственный приходник, проведенный за день. И все равно появляется это сообщение. Я советовалась со знакомым главбухом – она сказала «не обращай внимания». Но, проблема в том, что при этом, на следующий день, чаще всего программа показывает, что остатка денежных средств в кассе нет. То есть они «куда-то» пропадают. И на следующее утро все приходящие деньги опять считаются с «нуля», а если есть расход, то он считается в «минус». Единственный способ, чтобы этого не происходило – выписывать вечером расходник, чтобы оставался «ноль». Убиться проще, честное слово.

Может быть кто – то сталкивался с этим? Может это программная ошибка? Но, системный администратор говорит, что «программа рабочая». Или это я что – то неверно завожу?  Или там какие-то специальные настройки есть?



Если это важно: деньги принимаются от частных лиц - 90.1 или от организаций:62.1

У меня была похожая ситуация, у меня была одна проблема с НДФЛ (не доплата) и я удержала с работника остаток и внесла запись в ручную а потом еще раз через кассу. Так что посмотри по карточкам, а лучше сделай отчет по проводкам

Д50 К 62.1

Д50 К90.1

Удачи!

Посмотрите, стоит ли в док-те ПКО галочка "Формировать проводки"

Главное,понять смысл этой фразы, а он в следующем.

Вообще-то кассовыми документами формируются проводки.А в данном случае сумма,проходящая по 50 счету не совпадает с общей суммой созданных и,возможно,проведенных документов.Значит надо действительно посмотреть сами проводки в каком-нибудь отчете(напр.в карточке) и посмотреть, какие проводки и какими документами программа и Вы сформировали),

А не пробовали сделать карточку счета 50 за проблемный день и посмотреть, в чем проблема, какой документ копать?

Попробуй сделать "Полный пересчет итогов".

Самый быстрый по-моему способ это сравнить лист кассовой книги за проблемный день и карточку счета за этот же день - сразу увидите, что в одном из этих отчетов либо чего-то нехватает, либо лишнее - а там уже по обстоятельствам: либо 2 раза одно и тоже провели(например, операция вручную и кассовый документ), либо галочка "Формировать проводки" в кассовом документе не стоит.

На каждый документ, формирующий проводку по 50-му счету необходимо создать ПКО/РКО без проводок.
см. http://www.vitalikk.ru/html/faq_buchg_04.html#006
а также законодательство по кассовой дисциплине.

Войдите в журнал операций, и сравните в нем проводки и документы за этот день по кассе. Именно там видно совпадают суммы проводок и операций.

У меня такое было, когда не совпадали даты в ПКО и выписке банка.