Договор в у.е.

Определенная сумма состоит из евро в рублевом эквиваленте 70% на 09.07 и 30% на 16.07. Но 09.07 предоплачивается только 50%, а остаток из (20% на 09.07 + 30% на 16.07) оплачен будет 24.07. после реализации, которая будет 20.07. Я так понимаю: в документах, которые должны быть в рублях, должна стоять сумма, которую рассчитали?

Что с этим делать? И что мной делалось не так?

чем больше ты поясняешь, тем больше "туману". У договора 2 параметра по "валютам": Цены в договоре и оплата по договору. Как в вашем договоре это "предусмотрено"?

Выше прикреплен файл. Туман имеет место быть((( Даже в договоре то, что написано вначале оплата, это только порядок расчета стоимости, а реальные сроки оплаты ниже. Вот и непонятно как это в программе реализовать.

> Что с этим делать<br>"Поубивать" тех кто заключает такие доп.соглашения.<br> <br>В общем случае (когда в договоре стоит евро по курсу ЦБ на дату оплаты) в программе нужно<br>Договор на 1000 у.е (у.е=евро)<br>Например<br> <br>1 предоплата 500 у е *40 (по курсу на день оплаты 06.07) <br>Дт 51 Кт 62.32 = 20000<br>2 реализация 1000 у е (валюта документа реализации евро) * 42 (курс на дату реализации 16.07)<br>программа сама оформит проводки с учетом предоплаты<br>Дт 62.32 Кт 62.31 20000<br>Дт 62.31 Кт 90.01 = 41000 (500*40+500*42)<br> <br>3 оплачиваем задолженность 24.07 500 у е*39 (по курсу на день оплаты 24.07) <br>Дт 51 Кт 62.31= 19500<br>Дт 91.02 Кт 62.31=1500<br> <br> <br> <br>Когда менеджеры выдумывают свой курс (например курс ЦБ+3%), то приходится заводить фиктивную валюту и вручную проставлять курсы.

> Оплата товара осуществляется в рублях в сумме, представляющей собой эквивалент...<br>обычно оплата представляет собой "эквивалент" долга перед поставщиком. Чего эту сумму оплаты высчитывать? У вас получается, что сумма долга и сумма оплаты рассчитываются по-разному и могут не совпадать?

Спасибо!<br>Дело в том, что "менеджеры" просчитали и согласовали рублевую сумму, на которую должны быть сформированы накладная и счет-фактура(((<br>Поэтому у меня и возникал вопрос о ручной корректировке. Ведь, если я в БУ отражаю нужную сумму, то она будет и в доках. А в налоговом ничего не правлю. Или тогда править везде: в моем случае, я завышаю базу. И НДС показываю больше, чем надо. Хотя и понимаю, что это все неправильно...

да, но по этому "курсу" рассчитывается сумму реализации, а не оплаты!?

тогда и проводи все по "чисто" рублевому договору.

если я правильно поняла ,согласно условий договора - предоплата определяется по одну курсу, отгрузка по другому, оплата задолженности по третьему.<br>Значит в вашем случае нужно завести фиктивную валюту и поставить на даты ваших операций соответствующие курсы.<br>т е ваш курс на дату реализации должен быт таким чтобы<br>> что "менеджеры" просчитали и согласовали рублевую сумму<br>= авансу*курс аванса и остатка * курс реализации.<br> <br>Я не бухгалтер. Попробуйте поискать в консультанте оформление договоров у е с нестандартными курсами.<br>Но менеджеров "заставила" бы выучить наизусть весь консультант в части договоров у е