Сальдо в своде начислений

Доброго дня.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 (1.0.41.1)

в организации была задолженность перед сотрудником, ее выплачивали частями создавая документы Зарплата к выплате => Ведомость на выплату зарплаты..
По итогам года программа выдает

Сальдо
Долг за работниками на начало месяца 60 802,57
Долг за организацией на начало месяца 67 308,57
Долг за работниками на конец месяца 60 802,57
Долг за организацией на конец месяца 90 904,52            

Суммарно  сумма правильная 30101,95

Вопрос:  как сделать зачет, чтобы убралась строчка долг за работниками??

а не пробовали смотреть по источникам финансирования и КОСГУ?

Спасибо.. именно  в статьях финансирования была путаница