Не закрывается НУ по 86 счету

Всем доброго времени суток!

Вопрос по 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)

Как закрыть НУ по 86 счету?

В июне месяце прошла оплата за детские путевки в ДОЦ
Дебет 60 Кредит 51
Дебет 50.3 Кредит 60
Дебет 73.3(физ.лиц) Кредит 50.3
Дебет 86 (возм.за путевки) 73.3(физ.лиц)
Дебет 91.2(проч.расходы) Кредит 73.3(физ.лиц)
Финансирование проходит позже.
При поступлении денежных средств на расчетный счет, согласно выписки из банка.
Дебет 51 Кредит 86, не формируется проводка по налоговому учету. И тем самым у нас не закрывается НУ по счету 86.