ну получается так
ну получается так
> У нас аудит сказал что от 60.02 надо избавляться
Лучше от такого аудита избавтесь!
не, так не получается. делайте что хотите - воля Ваша, но если не хотите перезачетов - чистите 60.2 до конца
> У нас аудит сказал что от 60.02 надо избавляться
давно пора! оставить тока счет и сделать его активно-пассивным!
Так вот и начали чистить. Вопрос то в том, что почему в проводке Дт 60.01/Кт 60.02 документа Поступление... в субконто Дт появляется Списание с расчетного счета от 18.03.2013. Откуда это списание берется и почему именно оно.
нуууу, даже не знаю. может потому что он есть на 60.2 на 31.07?
Вот и я не знаю куда копать и где искать
слушайте, но нельзя ж быть таким невидящим.
у Вас эта сумма в оборотке на 60.2 висит. ровно эта и ровно по этому документу списания.
как Вам еще объяснить?
Вопрос-то в другом: Откуда в Поступлении берется документ Списание
так. еще раз. В ОСВ ПО СЧЕТУ 60.2 ЕСТЬ СТРОКА С ЭТИМ ДОКУМЕНТОМ СПИСАНИЯ. ПО ЭТОМУ ДОКУМЕНТУ ОТПРАВЛЕН АВАНС ПОСТАВЩИКУ. В ДОКУМЕНТЕ ПТиУ ЭТОТ АВАНС ЗАЧИТЫВАЕТСЯ. ЧЕГО НЕ ПОНЯТНОГО?
или Вам наоборот мелко писать надо было - шептать, чтобы поняли?
|
6 декабря 2019 года — Фирма «1С» приглашает на День Бухгалтерии в Большом Московском цирке 21 ноября 2019 года — «1C:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» (ред. 3) - программа для HR (приглашаем всех желающих) |
1C:Лекторий 12 декабря 2019 года — Новая редакция ПБУ 18/02 - особенности применения, примеры учета и формирования отчетности в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) 19 декабря 2019 года — Новые возможности «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) для эффективного ведения учета |
Вход
Регистрация
На указанный в форме e-mail придет запрос на подтверждение регистрации.
Подписка на новости