Отрицательные остатки "Реглам. операции по НУ"

Провожу 31 дек. "Реглам. операции по НУ" и получаю отриц. сальдо.

В чем проблема? Откуда программа взяла цифру 4,336.00?

заранее спасибо.



31.12.04 Начисление налогов

ЕСН в части ФСС

Дт Н.01.05 / Кт Н15 282.00  СальдоКт 4,317.00



31.12.04 Регламентные операции по налоговому учету

Закрытие счета по окончанию налогового периода

ЕСН в части ФСС

/ Кт Н15 4,336.00 СальдоДт 19.00

Обороты за период Дт4,336.00 Кт4,317.00

Сальдо на 31.12.04 Кт-19.00 (или Дт+19.00)