Закрытие аванса поставщику

Dianа Dobrovolskaya

читатель

офлайн

Дата регистрации: 07.12.2010
Сообщений: 312

Пост №1

07.08.2014 10:11

КА 1.1
Добрый день, коллеги.

У меня такая проблема с закрытием аванса.
Договор по договору в целом, в рублях.
01.07.14 сделали предоплату       Дт 60.02 - Кт 51      - 15000 руб.
03.07.14 поступление товаров       Дт 60.01 - Кт 60.02 - 20000 руб.

появляется отрицательное сальдо по 60.02

При этом если после этого ввести еще одно поступление, то оно опять начинает закрывать 60.02, где сальдо и так отрицательное..

Почему проводка не такая?:
03.07.14 поступление товаров       Дт 60.01 - Кт 60.02 - 15000 руб.

Сразу скажу никаких ручных проводок нет было. Контрагент новый.

uinny

читатель

офлайн

Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814

Пост №2

07.08.2014 10:26

Проверьте счета учета для этого контрагента - в документе и в справочнике.

Ответили: пост №3

Dianа Dobrovolskaya

читатель

офлайн

Дата регистрации: 07.12.2010
Сообщений: 312

Пост №3

07.08.2014 10:59

Ответ на пост №2

uinny, Проверила, счета по умолчанию становятся правильно.

Ответили: пост №4

Sh_S

читатель

офлайн

Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730

Пост №4

07.08.2014 11:27

Ответ на пост №3

Dianа Dobrovolskaya,
ведомость по взаиморасчетам смотрели? может контрагент не такой уж и новый?

Ответили: пост №5

Dianа Dobrovolskaya

читатель

офлайн

Дата регистрации: 07.12.2010
Сообщений: 312

Пост №5

07.08.2014 12:25

Ответ на пост №4

Sh_S, да, смотрела, там все ок.

Ответили: пост №6

Sh_S

читатель

офлайн

Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730

Пост №6

07.08.2014 20:58

Ответ на пост №5

Dianа Dobrovolskaya,
а Вы точно помощи хотите? или уже разобрались?

Читают тему:

Мероприятия