Себестоимость услуги

Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.62.2)
Добрый день, возникла ситуация: в мае-июне списываем материалы на услугу Строительство, в июле реализуем услугу Реализация ТиУ, после закрытия июля регламентной операцией на 90.02 в себестоимость этой услуги садятся сами затраты из документов ТН и общехозяйственные расходы, но глав.бух хочет видеть на 90.02 по этой услуге в себестоимости только сумму, списанную документами ТН, как можно ограничить получившуюся сумму? или списать лишние суммы?

Александр, изменить алгоритм закрытия 26 счета

Рисовод,А подскажите пожалуйста как это делается? Я понимаю что где-то что-то надо указать, чтобы эти общехозяйственные расходы не садились на услугу, но не знаю где

Александр, Александр, я в этой конфигурации не знаю. А в вашей "бумажной" уч.политике тоже указаны некие "особые" услуги, на которые 26 счет не должен распределяться?

Рисовод,нет, это впервые, раньше когда-то были такие услуги, но это было несколько лет назад, в другой базе, глав.бух не помнит.

Александр,
При чем тут база. Вас спросили про учетную политику, которую ваш главный бухгалтер должна знать

Очень оригинальный подход к формированию себестоимости.
Поэтому- или вы не понимаете, что хочет ваш главбух, или еще и главбух не разбирается в бухучете.  

Tanya, но причем здесь учетная политика? Затраты собираются на 25 счете, Закрытием месяца они распределяются на 20.01.1, и потом уже 20.01.1 на 90.02, но на 90.02 садятся и общехозяйственные расходы на эту услугу, а нужно чтобы на 90.02 на этой услуге была  только сумма прямых затрат, в регистре сведений Способы распределения затрат организаций стоит способ По выручке, и у этой услуги (ном.группы) и у всего остального, вопрос, как в Комплексной автоматизации посадить только прямые затраты на себестоимость? Я понимаю что нужно указать другой способ распределения, но какой, и как дальше быть, ведь это Услуга, она выпускается документом РТиУ.

Александр, тогда отмените директ-костинг и закрывайте 26, как 25. Только почему "прямые" затраты не собираются у вас сразу на 20? Кстати - уч.политика тут ка раз "при всем"!

Рисовод,директ-костинг в настройках уч.политики не установлен

Рисовод, так в итоге  это все равно через 25 и 20 -й попадет на 90.02

Если судить по вопросу
https://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic87029/message416711/#message416711

у них полное непонимание что и как нужно делать.  Им явно нужен специалист 1С со знанием бухучета.