Не идет свод

Здравствуйте! ЗУП 2.5.108.1. Не идет свод на сумму удержанного исполнительного листа. Если отдельно по  этому сотруднику формируем, то в своде все верно. А общая по всем сотрудникам не идет. Проводки сформированы правильно, в бухгалтерию выгрузилась тоже верная сумма. Помогите, пожалуйста, разобраться. Спасибо!

Дарья,Вы напрасно расстраиваетесь, верно у Вас все.
Считается так. Долг за орг на начало-Долг сотр на начало+начислено-удержано-выплаты+долг_сотр_на_конец=долг_орг_на_конец. Проверьте.

Лукич,да, верно, по формуле сходится. Но сформированы проводки и выгружены в бухгалтерию в сумме меньше на сумму исп. листа 1163,53. Это верно?

Дарья,В бух-ии по исполнительному листу д/б  70/76.41=3'163.53,  или покажите анализ 70 за м-ц

Лукич,разобрались. Спасибо Вам!