ЕНВД+УСН Отражение доходов ЕНВД и оплаты по расчетному счету от покупателей по ЕНВД

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, Бухгалтерия 3.0.48.21
Совмещенный налоговый режим УСН+ЕНВД. Агентство рекламных услуг. Оказывает рекламные услуги по договору розничных продаж покупателям. Покупатели оплачивают на расчетный счет. Необходимо выставлять счета на оплату, акты и счет-фактуры некоторым клиентам (хоть и не работаем с НДС).
Работают чаще по авансу. Создаем "счет на оплату покупателю". Покупатель оплачивает по расчетному счету Например 15 января - создаем документе "Поступление на расчетный счет" ставим в "Аванс НУ" - Доход ЕНВД. Проводим. Все замечательно в регистре "Книга доходов и расходов Раздел 1" стает Доходд по ЕНВД.
Далее 31 января создаем "Реализация услуг" - указываем счета учета по особому порядку налогообложения. Проводим - Программа сторнирует Доход ЕНВД и ставит в УСН - соответственно в книге появляется запись.
Я вроде понимаю, что этот документ предназначен для оптовой продажи - соответственно поэтому наверное сторнирует.
Если пользоваться документом Отчет о розничных продажах, то не понимаю - там оплата по кассе это первое, второе нельзя указать какому конкретно контрагенту оказаны услуги, и третье - нет актов, счет-фактур....
Подскажите, пожалуйста, как правильно делать.
Ни разу не сталкивалась с оплатой по расчетному счету на ЕНВД и выпиской документов.
Прошу не кидать тапками, если не внятно описала, что именно не понимаю.

Милана Вор, я смоделировала вашу ситуацию, у меня все получается правильно. Можете прислать скриншоты?

Сначала был ввод начальных остатков, в котором указываю, что покупатель оплатил авансом за Январские услуги, указываю, что по ЕНВД.

Далее идет документ Реализация услуг за Январь 2017, по движению документа видно, что стонируется с ЕНВД

Далее Покупатель оплачивает в Январе авансом за февральские услуги.

Далее делаем документ реализация услуг Февраля


Подскажите, что я не так делаю.
Может быть у учетной политике убрать галочку ( указана красным)?

Милана Вор, ту настройку учетной политики, которая выделена красным, лучше снять, но она на признание доходов не влияет.
Программа не видит денег, которые введены остатками.
Можете показать движения по регистрам, которые делает документ ввода остатков?
Вы вначале писали, что деньги поступают на основании счета, выставленного покупателю.
В то же время, у вас реализация не привязана к счету

Калинина Елена, фирма 1С, Да это правда оплачивают по счету, просто бухгалтер счет на оплату делала еще в 7.7 для Января 17, а для февраля счет уже есть, просто скриншот прислала чисто движений Февраля 17 уже есть счет на оплату.

Милана Вор, ну а в феврале-то доход ЕНВД отражается?

Доброе утро.
Еще раз продублирую скриншоты из поста 2 и 4 с документом Реализация за февраль.
Как видно из движений опять сторнируется по ЕНВД. Какие именно настройки еще программы необходимо выполнить для правильно отражений операций?

Милана Вор, покажите скриншот с поступлением денег

Калинина Елена, фирма 1С,

Милана Вор, интересны записи по регистрам